Principais estatísticas das ações da Tesla
- Variação de preço das ações da $TSLA: 3,3%
- Preço atual da ação: US$ 424
- Máxima em 52 semanas: US$ 488
- Meta de preço das ações de $TSLA: $367
O que aconteceu?
As ações da Tesla(TSLA) caíram quase 4% depois que a fabricante de veículos elétricos divulgou lucros do terceiro trimestre que não atenderam às expectativas de Wall Street, apesar de ter registrado seu primeiro aumento de receita em três trimestres.
A empresa ganhou US$ 0,50 por ação em uma base ajustada, ficando aquém da estimativa de US$ 0,56. A receita foi de US$ 28,10 bilhões, superando as expectativas de US$ 26,70 bilhões e marcando um aumento de 12% em relação aos US$ 25,18 bilhões do ano anterior.
Mas o lucro líquido GAAP contou uma história diferente, caindo 30%, para US$ 1,77 bilhão, de US$ 2,51 bilhões no mesmo período do ano anterior. O declínio do lucro veio de preços mais baixos de EV e um salto de 50% nas despesas operacionais, que a Tesla atribuiu em parte à inteligência artificial e "outros projetos de P&D".
A receita automotiva aumentou 6%, de US$ 20 bilhões para US$ 21,2 bilhões, mas a receita de crédito regulatório caiu 44%, de US$ 739 milhões para US$ 417 milhões.
Esses créditos representam pagamentos de outras montadoras que precisam comprar os créditos de emissões excedentes da Tesla para atender às exigências regulatórias.
O trimestre se beneficiou de uma onda de compradores que buscavam reivindicar créditos fiscais federais para VEs antes que eles expirassem.
O projeto de lei de gastos do presidente Trump eliminou esses créditos, e os consumidores correram para comprar veículos antes do prazo, aumentando artificialmente as vendas do terceiro trimestre.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Tesla
A reação negativa do mercado às ações da TSLA indica a frustração dos investidores com a falta de orientação concreta e a incapacidade da empresa de traduzir o crescimento da receita em crescimento dos lucros.
A chamada de resultados não ajudou, pois o CEO Elon Musk reiterou grandes visões futuristas em vez de fornecer a orientação específica de curto prazo que os investidores buscavam.
O terceiro trimestre da Tesla foi marcado pela contínua fraqueza das vendas na Europa, impulsionada em parte pela reação dos consumidores contra a retórica política incendiária e o ativismo de Musk. A concorrência de fabricantes de veículos elétricos, como a Volkswagen e a BYD, também está conquistando participação no mercado.
O lento progresso do Full Self Driving continua sendo uma preocupação significativa. O CFO Vaibhav Taneja revelou que os clientes que pagam pelo FSD Supervisionado, o sistema parcialmente automatizado da Tesla, representam apenas 12% da frota atual da empresa.
Essa é uma taxa de adoção surpreendentemente baixa para um recurso que custa milhares de dólares e representa uma parte fundamental da visão de futuro da Tesla.
A Tesla não forneceu orientação específica de volume, mas disse que ainda pretende iniciar a "produção em volume" do robotáxi Cybercab, dos caminhões Semi elétricos para serviços pesados e do novo sistema de armazenamento de bateria Megapack 3 em 2026. Musk disse na teleconferência que espera que a produção do Cybercab comece no segundo trimestre de 2026.
A Tesla apresentou o Semi totalmente elétrico em novembro de 2017. Embora a Tesla tenha entregue alguns caminhões aos primeiros clientes, as linhas de produção do Semi ainda estão listadas como "em construção".
Lars Moravy, um vice-presidente da Tesla, disse que a empresa construiu linhas de produção e está instalando equipamentos. No entanto, a Tesla ainda está trabalhando em uma versão de seus sistemas de direção parcialmente automatizados para o Semi.
As ações da Tesla receberam apoio de seu negócio de geração e armazenamento de energia, que viu a receita saltar 44% para US$ 3,42 bilhões. O negócio de energia agora representa cerca de um quarto da receita geral.
As grandes baterias de reserva e os produtos solares que alimentam os centros de dados são um destaque importante, com a xAI, startup de IA de Musk, sendo uma grande compradora dos produtos Megapack da Tesla.
A Tesla registrou entregas de 497.099 veículos no terceiro trimestre, um recorde, em uma produção total de 447.450 veículos.
No entanto, durante os três primeiros trimestres, as entregas ficaram em torno de 1,2 milhão, uma queda de cerca de 6% em comparação com o mesmo período em 2024.
A empresa lançou versões mais acessíveis do utilitário esportivo Modelo Y e do sedã Modelo 3 no início de outubro para tornar os produtos "mais acessíveis aos clientes após a expiração do crédito fiscal para veículos elétricos nos EUA".
Em relação ao robô-táxi, Musk disse que espera que a Tesla remova os motoristas de segurança humanos de seus veículos de Austin este ano e opere o serviço em oito a dez áreas metropolitanas até o final de 2025.
Em novos mercados, a Tesla planeja ter motoristas de segurança por pelo menos três meses. A empresa disse que está coletando dados para "expandir rapidamente para outras cidades no futuro" com um "modelo universal".
As ações da Tesla continuam voláteis, pois os investidores avaliam as ambiciosas promessas de Musk em relação aos desafios de execução e às pressões sobre os lucros da empresa.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estas 5 empresas de capitalização subvalorizadas com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos, com base nas estimativas dos analistas.
Nele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo respaldado pelas previsões dos analistas e pelos modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar retornos maciços no longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas à procura de grandes empresas negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar nas oportunidades de alta.
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar... mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, as principais participações de investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
