Principais estatísticas das ações do LIFE360
- Desempenho na semana passada: -16%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 9 a US$ 37
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 81
- Aumento implícito: 50% em 1,9 anos
O que aconteceu com as ações da LIF?
As ações da Life360(LIF) caíram 16% na última semana, sendo negociadas com elevada volatilidade, já que as ações se consolidaram após não conseguirem sustentar os ganhos acentuados registrados durante a alta do final de janeiro.
As divulgações de 23 de janeiro enquadraram as negociações durante o período, já que a Life360 divulgou os resultados preliminares do quarto trimestre e do ano inteiro de 2025, que superaram a orientação anterior e as expectativas do consenso.
A LIife360 informou 95,8 milhões de usuários ativos mensais no quarto trimestre, adições líquidas de 16,2 milhões no ano inteiro e projetou US$ 486-489 milhões em receita para 2025, representando um crescimento de 31-32% em relação ao ano anterior.
A empresa também destacou o impulso recorde de assinantes, com 576.000 adições líquidas do Paying Circle em 2025 e melhorando as taxas de conversão de usuários recém-adquiridos em planos pagos.
Apesar dessas divulgações, os participantes do mercado pareceram enfatizar o pico intradiário das ações no final de janeiro, com ganhos de cerca de 30%, em vez de atualizações incrementais durante as sessões de negociação subsequentes.
Como resultado, as ações não subiram mais, já que as expectativas já haviam incorporado uma orientação de receita melhorada, crescimento recorde de usuários e métricas de monetização aprimoradas após a divulgação dos resultados preliminares.
Não houve revisões adicionais de analistas, registros regulatórios ou desenvolvimentos de governança durante a semana, além da atualização operacional divulgada anteriormente e da chamada de resultados programada para março.
No geral, as negociações da semana refletiram o reposicionamento pós-lucro após a alta, enquanto a perspectiva de crescimento, a trajetória da margem e a estratégia da Life360 permaneceram inalteradas.
As ações da LIF estão avaliadas de forma justa neste momento?
De acordo com o modelo de avaliação mostrado, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita: 25,8%
- Margens operacionais: 8.2%
- Múltiplo P/E de saída: 52,1x
O modelo de avaliação da Life360 é apoiado por uma clara inflexão operacional, com a receita expandindo de US$ 113 milhões em 2021 para uma estimativa de US$ 964 milhões em 2029, o que implica um crescimento composto de aproximadamente 31%.
O crescimento da receita continua a ser antecipado, com uma expansão de 31% a 36% até 2026, antes de se moderar para cerca de 20% até 2027 e um crescimento de dez por cento à medida que a base de usuários amadurece.
A lucratividade já ultrapassou um limite importante, pois o EBITDA se tornou positivo em 2023 e se expandiu para mais de US$ 230 milhões em 2029.
As margens do EBITDA se expandem estruturalmente de níveis negativos em 2022 para a faixa de 20% em 2028, à medida que o mix de assinaturas melhora e os custos fixos são absorvidos.
A alavancagem operacional torna-se evidente abaixo do EBITDA, com o EBIT tornando-se positivo em 2025 e aumentando para aproximadamente US$ 110 milhões em 2028.
O fluxo de caixa livre reforça a durabilidade do modelo, aumentando de US$ 5 milhões em 2023 para mais de US$ 125 milhões em 2026 e atingindo um pico próximo a US$ 270 milhões em 2028.
Embora as margens e o lucro líquido se comprimam modestamente após 2028, à medida que o crescimento se normaliza, a trajetória reflete os efeitos de escala e não a derrapagem na execução.
Dessa forma, as ações da Life360 parecem subvalorizadas, pois o preço atual das ações desconta uma lucratividade e um fluxo de caixa mais lentos do que a trajetória operacional incorporada no modelo.
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