Principais estatísticas das ações da Newmont
- Desempenho na semana passada: -10%
- Intervalo de 52 semanas: $41 a $135
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 130
- Aumento implícito: 11% em 1,9 anos
O que aconteceu com as ações da NEM?
As ações da Newmont Corporation(NEM) caíram cerca de 10% na última semana, até 4 de fevereiro, sendo negociadas com elevada volatilidade após as altas do final de janeiro, seguindo oscilações intradiárias acentuadas em vez de uma tendência direcional sustentada.
A Reuters relata que as negociações foram enquadradas no final de janeiro e início de fevereiro, quando o ouro subiu acima de US$ 5.300 por onça, antes de cair abaixo de US$ 5.000 na mesma semana.
A administração da Newmont não divulgou novas atualizações operacionais, revisões de produção, orientação de margem ou mudanças na alocação de capital durante o período, deixando inalterados os comentários e a estratégia de lucros anteriores.
No entanto, os participantes do mercado pareceram se concentrar na alta sensibilidade da Newmont aos preços do ouro à vista, com as rápidas reversões do ouro comprimindo as expectativas de curto prazo, apesar da dinâmica de fluxo de caixa anteriormente melhorada em níveis elevados de ouro.
O declínio da semana refletiu os ajustes de negociação à volatilidade das commodities do final de janeiro, e não a revisão das opiniões sobre as perspectivas, a estratégia ou o desempenho operacional da Newmont, que permaneceram consistentes com as expectativas comunicadas anteriormente.
As ações da NEM estão avaliadas de forma justa neste momento?
De acordo com o modelo de avaliação mostrado, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita: 13,7%
- Margens operacionais: 53.9%
- Múltiplo P/E de saída: 13,5x
As ações da Newmont estão subvalorizadas?
O modelo de avaliação indica que as ações da Newmont parecem subvalorizadas em um horizonte de 1,9 ano, com base em suposições mantidas até 31 de dezembro de 2027.
Especificamente, o modelo pressupõe um crescimento de receita de 13,7%, margens operacionais de 53,9% e um múltiplo P/E de saída de 13,5x.
Dessa forma, o modelo estima um preço-alvo de US$ 130,42, o que implica um aumento total de 11,3% e um retorno anualizado de 5,8%.
Além disso, a execução depende da sustentação do crescimento da receita impulsionado pela escala e da manutenção de margens elevadas apoiadas por um ambiente de alto preço do ouro.
Portanto, a avaliação das ações da Newmont continua dependente da execução, já que a volatilidade das commodities e o risco de entrega operacional podem afetar significativamente os resultados modelados.
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