Principais estatísticas das ações da PG&E
- Variação de preço: -2,1%
- Preço atual: US$ 15
- Preço-alvo do modelo avançado: US$ 21
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O que aconteceu?
As ações da PG&E Corporation (PCG) foram negociadas em baixa na segunda-feira, caindo 2,1% para fechar em US$ 15.
A queda ocorre enquanto os investidores avaliam o plano de reinvestimento maciço em infraestrutura da empresa em comparação com seus compromissos de dividendos de longo prazo.
A gigante dos serviços públicos divulgou recentemente os resultados do terceiro trimestre, que destacaram a continuidade do impulso operacional em todo o seu território de serviços na Califórnia.
A CEO Patti Poppe enfatizou que a empresa está atualmente "a todo vapor" para atender aos clientes e investidores.
Enquanto concorrentes como a Edison International (NYSE:EIX) e a Sempra (NYSE:SRE) administram ambientes regulatórios semelhantes, a PG&E está concentrada em sua meta de pagamento de dividendos para 2028.
A empresa pretende aumentar seus dividendos para um índice de pagamento de 20,0% até 2028 e manter esse nível até 2030.
A PG&E está subvalorizada hoje?
Na última chamada de resultados, o CEO Patti Poppe expressou grande confiança na capacidade da equipe de executar sua missão principal.
Ele declarou: "Estamos a todo vapor aqui na PG&E. Toda a nossa equipe está trabalhando para oferecer resultados aos nossos clientes e a vocês, nossos investidores, todos os dias".
A CFO Carolyn Burke esclareceu a estratégia de alocação de capital de longo prazo da empresa com relação ao retorno para os acionistas.
Ele observou: "estamos aumentando o dividendo para um pagamento de 20% até 2018 e depois mantendo-o em 20% até 2030".
A empresa continua focada na redução do risco de incêndios florestais e na melhoria das métricas de segurança para garantir apoio regulatório sustentável.
Leia a transcrição completa do PCG sobre a TIKR para ver o roteiro de dividendos para 2030 >>>
De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, a recente queda nos preços representa um ponto de entrada atraente para investidores em valor.
- Preço-alvo do modelo avançado: US$ 21
- Preço atual: US$ 15
- Potencial de alta: +37.7%
O caso de investimento da PG&E (PCG) passou de uma história de reestruturação para uma empresa de serviços públicos previsível e orientada para o crescimento.
O modelo sugere que o mercado ainda está se adaptando aos benefícios do fluxo de caixa de longo prazo das iniciativas de soterramento e segurança da empresa.
Mergulho profundo no modelo de avaliação
- A diferença de valor justo: a US$ 15, a ação está sendo negociada com um desconto significativo em relação ao seu valor intrínseco de US$ 21, oferecendo uma rara margem de segurança no setor de serviços públicos.
- A realidade do crescimento: O modelo pressupõe um CAGR de receita de 3,6%, o que é consistente com a média histórica de 10 anos da empresa de 3,6%.
- A verificação da lucratividade: O modelo tem como meta uma margem de lucro líquido de 15,2%, um número apoiado pela previsão de médio prazo da empresa e pela melhoria da eficiência operacional.
Se a PG&E (PCG) continuar a exceder suas metas de segurança, isso poderá acelerar ainda mais a diferença de valor intrínseco em direção ao cenário de alta.
Conclusão: A reviravolta no setor de serviços públicos está no meio do caminho. Com um roteiro claro de dividendos até 2030 e um modelo de avaliação que aponta para US$ 21, as ações da PG&E oferecem uma combinação atraente de estabilidade defensiva e potencial significativo de valorização do capital.
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