Principais estatísticas das ações da Ball Corporation
- Desempenho na semana passada: 15%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 44 a US$ 65
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 73
- Aumento implícito: 12,5%
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O que aconteceu?
As ações da Ball Corporation As ações da Ball Corporation subiram cerca de 15% na semana passada, terminando perto de US$ 65 por ação, à medida que os investidores reagiram a uma forte batida nos lucros do quarto trimestre, a uma orientação otimista para 2026 e a uma onda de revisões de preços-alvo de analistas emitidas após os resultados.
As ações avançaram de forma constante durante a semana, sinalizando um interesse de compra sustentado, em vez de uma reação de um dia.
As ações subiram porque a Ball apresentou lucros melhores do que o esperado e reforçou a confiança em sua perspectiva de crescimento futuro. Na semana passada, a empresa divulgou uma receita de US$ 3,35 bilhões no quarto trimestre, bem acima da estimativa de consenso de US$ 3,11 bilhões, juntamente com um lucro por ação ajustado de US$ 0,91, superando as expectativas.
A administração também previu um crescimento de mais de 10% nos lucros em 2026, apoiado por um aumento de 6% nas remessas globais de embalagens de alumínio e pela forte demanda por copos e garrafas recicláveis, principalmente na América do Norte.
As ações dos analistas nesta semana reforçaram a alta. A Jefferies elevou sua meta de preço de US$ 64 para US$ 71 e manteve a classificação Buy (comprar), a Mizuho elevou sua meta de US$ 58 para US$ 70 e manteve a classificação Outperform (desempenho superior), e a Truist elevou sua meta de US$ 69 para US$ 75, o que implica uma alta de mais de 20% em relação aos níveis recentes.
Empresas ainda mais cautelosas tornaram-se construtivas, com o JPMorgan elevando sua meta de US$ 50 para US$ 60, mantendo uma classificação neutra. Essas revisões deixaram o Ball com um consenso de Compra Moderada, com metas agrupadas em torno de meados de US$ 60.
A atividade institucional relatada na semana passada deu mais apoio. O National Pension Service aumentou sua participação em 31,4%, acrescentando 19.422 ações, elevando o total de suas participações para 81.294 ações, avaliadas em cerca de US$ 4,10 milhões no final do trimestre.
Embora a Ball tenha sinalizado cerca de US$ 35 milhões em custos esperados relacionados a tarifas em 2026, a administração reiterou que o impacto permanece administrável devido ao fornecimento local, ajudando a sustentar o sentimento positivo após a divulgação dos lucros da semana passada.
A Ball Corporation está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 4,1%
- Margens operacionais: 12.2%
- Múltiplo P/E de saída: 14,0x
O crescimento da receita reflete uma empresa que está emergindo de um período cíclico de baixa, em vez de entrar em uma fase de alto crescimento, com a expansão impulsionada pela recuperação gradual do volume de embalagens de bebidas e melhor disciplina de preços, em vez de uma aceleração agressiva da demanda.
As premissas dos analistas continuam a refletir a estabilização da demanda global por latas de bebidas, apoiada pelas tendências crescentes de consumo doméstico, substituição orientada pela sustentabilidade por embalagens de alumínio e acréscimos incrementais de capacidade vinculados a contratos de longo prazo com clientes.
Isso corrobora a visão de que os retornos futuros dependem mais da durabilidade da margem, da alavancagem operacional e da normalização do fluxo de caixa do que do rápido crescimento da receita.
Com base nesses dados, a avaliação implica um aumento total de cerca de 12,5% ao longo de aproximadamente três anos, indicando que a ação parece subvalorizada aos preços atuais.
Os resultados do próximo ano dependem da execução em várias áreas de maior impacto. A expansão da margem continua sendo fundamental, pois a redução dos custos dos insumos de alumínio, a maior utilização da fábrica e as iniciativas de eficiência operacional sustentam a lucratividade, mesmo que os volumes globais permaneçam desiguais.
A utilização da capacidade em embalagens de bebidas na América do Norte desempenha um papel de destaque, uma vez que pequenas melhorias na produção podem aumentar significativamente a alavancagem dos lucros.
As renovações de contratos e as redefinições de preços também são importantes, já que a disciplina de preços se tornou um fator de retorno mais importante do que o crescimento das remessas brutas.
Ao mesmo tempo, a melhoria do balanço patrimonial e a geração de fluxo de caixa criam flexibilidade para a redução da dívida e a alocação de capital, ajudando a reforçar o crescimento dos lucros por ação.
Nos níveis atuais, a Ball Corporation parece subvalorizada, com o desempenho futuro impulsionado pela estabilidade da margem, normalização do volume, demanda orientada pela sustentabilidade e execução disciplinada do capital, em vez de uma rápida aceleração da receita.
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