Principais estatísticas das ações da INTU
- Desempenho nesta semana: 17%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 349 a US$ 814
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 591
- Aumento implícito: 41%
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O que aconteceu?
As ações da Intuit As ações da Intuit subiram cerca de 17% esta semana, terminando perto de US$ 419 por ação, uma vez que os investidores reagiram a resultados trimestrais mais fortes do que o esperado, reafirmaram a orientação para o ano inteiro e continuaram a impulsionar a plataforma da empresa orientada por IA.
O movimento acentuado refletiu a confiança renovada no crescimento duradouro de dois dígitos e na expansão das margens, em vez da atividade de negociação de curto prazo.
As ações subiram depois que a Intuit divulgou uma receita de US$ 4,7 bilhões no segundo trimestre, um aumento de 17%, com EPS não GAAP de US$ 4,15. A receita do Ecossistema Online aumentou 21%, enquanto o QBO Advanced e o Intuit Enterprise Suite cresceram cerca de 40%.
O volume total de pagamentos on-line aumentou 29%, e a receita do TurboTax subiu 12%, mesmo com a queda de mais de 5 pontos nas declarações do IRS até o início de fevereiro.
O CEO Sasan Goodarzi disse: "Entregamos um trimestre excepcional", e a administração reafirmou o crescimento da receita fiscal de 2026 de 12% a 13% com orientação de EPS não-GAAP de US$ 22,98 a US$ 23,18, reforçando a visibilidade da expansão contínua da margem este ano.
As reações dos analistas foram ativas após o relatório. O Deutsche Bank reduziu seu preço-alvo de US$ 850 para US$ 600, mas manteve a classificação Buy. O JPMorgan reduziu sua meta de US$ 750 para US$ 605, mantendo a classificação Overweight. O Royal Bank of Canada reduziu sua meta de US$850 para US$600 e reiterou a classificação Outperform.
O Citigroup reduziu sua meta de US$ 803 para US$ 649, a Stifel reduziu sua meta de US$ 800 para US$ 500 e a BMO Capital Markets reduziu sua meta de US$ 624 para US$ 550, mantendo a classificação positiva.
As revisões refletiram a compressão múltipla em software, em vez da deterioração dos fundamentos, já que a maioria das empresas continuou a citar a monetização de IA e a expansão do mercado intermediário como os principais impulsionadores para 2026.
O posicionamento institucional foi misto. A William Blair reduziu sua participação em 5,8%, a TIAA Trust cortou sua posição em 32,5% e a Nicholas Hoffman & Company vendeu 73,7% de suas participações.
Enquanto isso, a Andra AP fonden aumentou sua participação em 96,9%, a Rafferty Asset Management elevou sua posição em 4,7%, o Handelsbanken Fonder acrescentou 11,7% e o Sumitomo Mitsui Financial Group aumentou sua participação em 8,5%.
A participação institucional permanece em torno de 83,66%, e a combinação de resultados operacionais sólidos, perspectivas construtivas dos analistas e reposicionamento seletivo de fundos definiu o avanço desta semana.
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A INTU está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 12,4%
- Margens operacionais: 41.4%
- Múltiplo P/E de saída: 17,2x
Projeta-se que a receita aumente de cerca de US$ 21,2 bilhões no ano fiscal de 2026 para aproximadamente US$ 26,8 bilhões no ano fiscal de 2028, apoiada por uma penetração mais profunda do QuickBooks Online, taxas de anexação de folha de pagamento, crescimento de pagamentos e expansão do mercado intermediário por meio do Intuit Enterprise Suite.
A plataforma nativa de IA da empresa está gerando uma receita média mais alta por cliente, automatizando fluxos de trabalho, aumentando o vínculo com o ecossistema e expandindo o uso em pagamentos e folha de pagamento.
As margens operacionais com tendência de 41% refletem a escala do software e os ganhos de eficiência impulsionados pela IA. A administração destacou os fortes benefícios de produtividade de seus agentes de IA, que estão economizando o tempo dos clientes e melhorando as oportunidades de monetização em serviços fiscais, de folha de pagamento e financeiros assistidos.
O crescimento do volume de assinaturas e pagamentos de nível superior continua sendo fundamental para sustentar a expansão da margem até o ano fiscal de 2026.
A cerca de US$ 419 por ação, a estrutura de avaliação implica um preço-alvo próximo a US$ 591, sugerindo um aumento total de cerca de 41%.
Nos níveis atuais, a Intuit parece subvalorizada, com o desempenho em 2026 provavelmente impulsionado pela monetização da IA, adoção no mercado intermediário e crescimento sustentado da receita de dois dígitos, em vez de apenas expansão múltipla.
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São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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