Principais estatísticas das açõesda INTC
- Desempenho nos últimos seis meses: 88%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 18 a US$ 55
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 89
- Aumento implícito: 96,4%
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O que aconteceu?
As ações da Intel Corporation As ações da Intel Corporation subiram cerca de 88% nos últimos seis meses, chegando a aproximadamente US$ 46 por ação, à medida que os investidores reavaliaram o preço das ações em torno da melhoria da execução da fundição, da demanda mais forte relacionada à IA e da visível acumulação institucional.
As ações agora estão dentro de sua faixa de US$ 18 a US$ 55 em 52 semanas, refletindo uma recuperação dramática das baixas do ano passado, à medida que a confiança na reviravolta da Intel se fortaleceu.
A recuperação foi impulsionada pela crença crescente de que o roteiro de fabricação da Intel está se estabilizando e que a demanda de computação de IA está se traduzindo em requisitos reais de produção.
Com as margens ainda deprimidas, mas mostrando uma melhora operacional, os investidores estão dispostos a analisar a suavidade dos lucros de curto prazo na expectativa de uma alavancagem operacional mais forte em 2026.
Os recentes registros 13F reforçaram essa mudança de posicionamento. A APG Asset Management aumentou sua participação em 51,1%, para 3.677.815 ações, no valor de cerca de US$ 123,4 milhões, a Allianz SE elevou sua posição em 68,6%, para 160.025 ações, no valor de US$ 5,37 milhões, e a Clare Market Investments abriu uma nova posição de 45.748 ações, no valor de cerca de US$ 1,54 milhão.
O Telligent Fund LP iniciou uma participação de 88.000 ações avaliada em aproximadamente US$ 2,95 milhões, enquanto a Fox Run Management comprou 21.672 ações no valor de cerca de US$ 727.000.
Ao mesmo tempo, a Rafferty Asset Management cortou sua participação em 25,7%, a US Bancorp DE reduziu sua posição em 15,3% e o Banco Santander reduziu sua participação em 22,2%.
Os investidores institucionais agora possuem aproximadamente 64,53% da Intel, ressaltando que os grandes fundos permanecem profundamente envolvidos, mesmo com a rotação de posições.
Esta semana, na Cúpula de IA da Intel, o CEO Lip-Bu Tan destacou a melhoria dos rendimentos do 18A de 7% a 8% por mês e confirmou que o 14A continua no caminho certo para a produção de risco em 2028 e a produção de volume em 2029, enfatizando que a demanda de computação impulsionada por IA é forte e que a memória continua sendo uma restrição importante com "nenhum alívio até 2028".
O envolvimento do cliente em chips de teste 0,5 PDK e os compromissos de volume esperados no segundo semestre deste ano reforçam as expectativas de progresso contínuo da execução ao longo de 2026.
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A INTC está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 5,4%
- Margens operacionais: 12.7%
- Múltiplo P/E de saída: 82,5x
As premissas de crescimento da receita refletem a estabilização da demanda de PCs, a recuperação gradual do data center e a contribuição incremental de silício relacionado à IA.
A premissa de margem operacional de 12,7% implica uma melhora significativa em relação à atual margem EBIT LTM de 1,8%, o que exige maior utilização da fábrica, um mix mais forte em data center e IA e melhorias sustentadas de rendimento em nós avançados.
A variável mais importante em 2026 é se a Intel pode converter a melhoria dos rendimentos do 18A em um volume de produção significativo e garantir os compromissos dos clientes de fundição que impulsionam a utilização da capacidade.
O dimensionamento do fornecimento de computação de IA, a expansão de embalagens avançadas e a garantia da demanda externa de wafer melhorariam diretamente a absorção de custos fixos e elevariam as margens brutas.
Ao mesmo tempo, o sucesso nos processadores Xeon de próxima geração e nos aceleradores de IA competitivos fortaleceria os preços médios de venda e restauraria a confiança na posição de longo prazo da Intel no data center.
Se essas alavancas se traduzirem em margens operacionais de meados da adolescência e crescimento consistente da receita, o poder dos lucros pareceria estruturalmente diferente dos últimos dois anos.
Com base nessas informações, o modelo estima um preço-alvo de US$ 89,35, o que implica um aumento de 96,4% em relação aos níveis atuais.
A cerca de US$ 46 por ação, a Intel parece subvalorizada, com desempenho futuro vinculado à competitividade da IA, escalonamento da fundição e recuperação duradoura da margem em 2026.
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Qual é o potencial de alta das ações da INTC a partir de agora?
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São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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