Principais estatísticas das ações da Ingersoll Rand
- Variação de preço: +3.3%
- Preço atual: US$ 89
- Preço-alvo do modelo avançado: $116
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O que aconteceu?
As ações da Ingersoll Rand Inc. (IR) subiram 3,3% na segunda-feira, fechando em US$ 89, com a apresentação da empresa na 44ª Conferência Anual J.P. Morgan Healthcare.
A gigante industrial está sendo cada vez mais reconhecida por sua plataforma de tecnologias de ciências da vida de alta margem, que se tornou um importante motor de crescimento.
Além disso, o CEO Vicente Reynal destacou a estratégia "região por região" da empresa, que recentemente incluiu a aquisição da Toshniwal Vacuum na Índia.
Esse acordo permite que a Ingersoll Rand pegue a tecnologia especializada da Índia e a expanda em sua rede global.
Enquanto seus pares industriais, como a Emerson Electric Co. (NYSE:EMR) e a Dover Corporation (NYSE:DOV), gerenciam mudanças na cadeia de suprimentos global, a Ingersoll Rand está se concentrando na composição de aplicações de alta margem em ciências da vida.
Recentemente, a empresa fortaleceu ainda mais esse portfólio com a aquisição da Scinomix, Inc. para aprimorar suas capacidades de automação.
A Ingersoll Rand está subvalorizada hoje?
Na última teleconferência, o CEO Vicente Reynal enfatizou a capacidade da empresa de aumentar o crescimento por meio de sua plataforma global.
Ele declarou: "Acreditamos que agora criamos uma plataforma que pode continuar a aumentar o impulso que temos".
Além disso, ele também observou a vantagem exclusiva do modelo de aquisição descentralizado da empresa.
Além disso, ele observou: "Temos uma natureza muito global: somos muito regionais, e isso nos dá uma grande capacidade de adquirir a empresa em um país e, em seguida, pegar essa tecnologia e expandi-la."
A empresa continua altamente focada nos funcionários, com a gerência observando que a equipe "tem participação no jogo" como proprietária do negócio.
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De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, a recente dinâmica de preços ainda deixa um espaço significativo para valorização.
- Preço-alvo do modelo avançado: $116
- Preço atual: US$ 89
- Potencial de alta: +30.3%
O caso de investimento da Ingersoll Rand (IR) evoluiu de uma empresa industrial tradicional para uma empresa de plataforma de alta tecnologia com exposição diversificada ao mercado final.
O modelo sugere que o mercado ainda está se aproximando do poder de ganhos de longo prazo do negócio integrado de ciências da vida.
- A lacuna do valor justo: a US$ 89, a ação está sendo negociada com um desconto em relação ao seu valor intrínseco de US$ 116, proporcionando um ponto de entrada sólido para investidores orientados para o crescimento.
- A realidade do crescimento: O modelo pressupõe um CAGR de receita de 12,0%, o que os dados sugerem ser sustentável, dado o agressivo manual de fusões e aquisições da empresa.
- A verificação da lucratividade: O modelo tem como meta uma margem de lucro líquido de 17,1%, apoiada pela mudança para aplicações médicas e laboratoriais de alta margem.
Se a Ingersoll Rand (IR) continuar a executar sua estratégia de aquisições "bolt-on", poderá acelerar ainda mais a diferença de valor intrínseco em direção ao cenário de alta.
Conclusão: A história dos compostos industriais está atingindo uma nova velocidade. Com um crescimento de receita de 12,0% e um modelo de avaliação que aponta para US$ 116, as ações da Ingersoll Rand oferecem uma combinação atraente de excelência operacional e visibilidade de crescimento de alta margem.
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