A Honeywell International Inc. (NASDAQ: HON) é negociada perto de US$ 209/ação, com queda de cerca de 4% em relação ao ano passado, uma vez que a redução dos gastos industriais e as tendências macroeconômicas mistas pressionaram os resultados. Ainda assim, os analistas esperam um crescimento constante dos lucros, apoiado pelo sólido balanço patrimonial da empresa, pela execução disciplinada e pela exposição a temas de longo prazo nos setores de automação e aeroespacial.
Recentemente, a Honeywell anunciou planos para adquirir a CAES Systems Holdings, uma medida que expande seu portfólio de produtos eletrônicos de defesa e espaciais. A empresa também lançou um novo software de automação industrial com o objetivo de ajudar os fabricantes a digitalizar as operações e reduzir as emissões. Essas iniciativas mostram que a Honeywell ainda está inovando e se posicionando para o crescimento, apesar de um cenário macro desafiador.
Este artigo explora onde os analistas de Wall Street acham que a Honeywell poderá ser negociada até 2027. Reunimos previsões de consenso e modelos de avaliação para delinear a trajetória potencial das ações. Esses números refletem as expectativas atuais dos analistas e não são previsões próprias da TIKR.
Desbloqueie nosso relatório gratuito: 5 empresas de IA que os analistas acreditam estar subvalorizadas e que podem proporcionar anos de desempenho superior com a aceleração da adoção da IA (inscreva-se na TIKR, é grátis) >>>
Os preços-alvo dos analistas sugerem um aumento modesto
A Honeywell é negociada hoje perto de US$ 209/ação. O preço-alvo médio dos analistas é de US$ 249/ação, o que aponta para uma alta de cerca de 19% no próximo ano. As previsões permanecem razoavelmente consistentes em toda a rua:
- Estimativaalta: ~$290/ação
- Estimativabaixa: ~$ 210/ação
- Meta mediana: ~$ 250/ação
- Classificações: 12 compras, 1 outperform, 11 holds
Para os investidores, isso reflete uma modesta perspectiva de alta. Os analistas consideram a Honeywell como uma empresa de desempenho estável, e não como uma história de ruptura. O estreito spread das estimativas mostra convicção em sua base estável de lucros, mas também sinaliza um entusiasmo limitado até que o crescimento da automação ou do setor aeroespacial se acelere. A ação é vista como um composto industrial confiável que pode ter um desempenho superior se a atividade manufatureira global se fortalecer.
Veja as previsões de crescimento e as metas de preço dos analistas para a Honeywell (é grátis!) >>>
Honeywell: Perspectivas de crescimento e avaliação
Os fundamentos da empresa parecem resistentes e equilibrados:
- Crescimento da receita: ~5% ao ano até 2027
- Margem operacional: ~23,7%
- P/E futuro: ~20×, ligeiramente abaixo de seus pares
- Com base nas estimativas médias dos analistas, o modelo de avaliação guiada da TIKR, usando um P/L futuro de 20×, sugere aproximadamente US$ 263/ação até 2027
- Retorno total: +26%, ou cerca de 11% anualizado
Esses números implicam que a Honeywell pode proporcionar retornos constantes e anualizados de dois dígitos por meio do crescimento consistente dos lucros e do forte controle de margens. Para os investidores, a conclusão é que a avaliação da Honeywell deixa espaço para uma composição sólida em vez de ganhos explosivos. Seu fluxo de caixa confiável, balanço patrimonial saudável e exposição à automação e ao setor aeroespacial fazem dela uma ação com foco na qualidade, adequada para investidores pacientes que buscam estabilidade em vez de especulação.
Avalie ações como a Honeywell em apenas 60 segundos com o TIKR (é grátis) >>>
O que está gerando o otimismo?
A Honeywell continua a se destacar por suas fortes posições em sistemas aeroespaciais, automação e soluções de eficiência energética. Esses segmentos proporcionam uma demanda estável, mesmo quando a atividade industrial mais ampla sofre flutuações. A capacidade da empresa de manter altas margens operacionais e gerar fluxo de caixa livre consistente destaca a gestão disciplinada e a força operacional.
As recentes aquisições e os investimentos em software também estão expandindo a exposição da Honeywell à tecnologia industrial digital, dando-lhe uma vantagem à medida que as fábricas e a infraestrutura se modernizam. Para os investidores, esses pontos fortes sugerem que a Honeywell pode sustentar ganhos saudáveis e aumentar gradualmente o valor por meio da inovação e da estabilidade.
Hipótese de baixa: crescimento mais lento e reavaliação limitada
Apesar de sua qualidade, o crescimento da Honeywell continua modesto em comparação com seus pares que apresentam maior velocidade de crescimento. Uma desaceleração nos gastos industriais ou nos pedidos do setor aeroespacial poderia pressionar os resultados, enquanto o aumento dos custos dos insumos poderia limitar a expansão da margem. Negociada perto de 20 vezes os lucros futuros, a ação já reflete um nível razoável de otimismo.
Para os investidores, o risco não é de uma queda drástica, mas sim de retornos silenciosos se o crescimento permanecer em torno de um dígito médio. Sem um aumento significativo no impulso da receita, a Honeywell pode continuar a ter um desempenho estável, mas sem grande potencial de reavaliação.
Perspectivas para 2027: quanto poderia valer a Honeywell?
Com base nas estimativas médias dos analistas, o modelo de avaliação guiada da TIKR, usando um P/L futuro de 20×, sugere que a Honeywell poderia ser negociada em torno de US$ 263/ação até 2027. Isso implica um aumento total de aproximadamente 26%, ou cerca de 11% de retorno anualizado.
Para os investidores, isso aponta para uma história de composição estável e previsível, em vez de uma oportunidade de alto crescimento. A combinação de margens duradouras, alocação disciplinada de capital e crescente exposição à automação da Honeywell a tornam uma empresa confiável para aqueles que buscam um desempenho consistente com volatilidade limitada.
Compostos de IA com enorme vantagem que Wall Street está ignorando
Todo mundo quer ganhar dinheiro com a IA. Mas, enquanto a multidão persegue os nomes óbvios que se beneficiam da IA, como NVIDIA, AMD ou Taiwan Semiconductor, a verdadeira oportunidade pode estar na camada de aplicativos de IA, onde um punhado de empresas de compostos está incorporando discretamente a IA em produtos que as pessoas já usam todos os dias.
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 fabricantes de compostos subvalorizados que, segundo os analistas, podem proporcionar anos de desempenho superior à medida que a adoção da IA se acelera.
Dentro do relatório, você encontrará:
- Empresas que já estão transformando a IA em crescimento de receitas e lucros
- Ações negociadas abaixo do valor justo, apesar das fortes previsões dos analistas
- Escolhas exclusivas que a maioria dos investidores nem sequer considerou
Se você quiser pegar a próxima onda de vencedores da IA, este relatório é uma leitura obrigatória.
Clique aqui para se inscrever na TIKR e obter sua cópia gratuita do relatório 5 AI Compounders da TIKR hoje mesmo.
