Principais estatísticas das ações da Eli Lilly
- Desempenho da semana passada: +13.7%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 624 a US$ 1.134
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 466
- Aumento implícito: +51,5% em 2,7 anos
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O que aconteceu?
Eli Lilly and Company (LLY) apresentou um dos ganhos mais impressionantes do setor farmacêutico de grande capitalização neste trimestre. O lucro ajustado por ação foi de US$ 8,55, muito acima da estimativa dos analistas de US$ 6,66. E as ações reagiram fortemente, ganhando 13,7% na semana passada.
O aumento da demanda pelos medicamentos para perda de peso e diabetes da Lilly impulsionou o desempenho superior. A Lilly aumentou sua previsão de lucro para o ano inteiro, e a administração adotou um tom confiante. Os analistas de Wall Street rapidamente observaram que as preocupações com um sinal de insuficiência hepática ligado ao seu medicamento para perda de peso eram uma reação exagerada, segundo a Reuters.
A proposta da FDA de restringir a composição em massa dos medicamentos para perda de peso da Lilly é um vento favorável significativo. As empresas de manipulação são farmácias que produzem suas próprias versões de medicamentos de marca, como o Zepbound. A limitação de sua atividade protege as vendas de marca da Lilly e deve melhorar a qualidade da receita ao longo do tempo.
No futuro, os dois fatores mais importantes que os investidores estão observando são a nova pílula oral de GLP-1 da Lilly , chamada Foundayo, e os dados emergentes da Fase 3 de seu medicamento de próxima geração para perda de peso, o retatrutide.
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As ações da Eli Lilly estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 31/12/28, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 18,9%
- Margens operacionais: 45%
- Múltiplo P/E de saída: 26,4x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 1.466, o que implica um retorno total de 51,5% em relação ao preço atual da ação e um retorno anualizado de 16,9% nos próximos 2,7 anos.
O CAGR de 18,9% da receita é a premissa central e é bem sustentado pelo desempenho recente. A Lilly aumentou a receita em 44,7% somente no ano passado, de modo que o modelo está, na verdade, projetando uma desaceleração significativa. Mas com o mercado de obesidade ainda no início de sua curva de adoção global, o crescimento de 18,9% parece mais conservador do que ambicioso.
A hipótese de margem operacional de 45% reflete uma leve contração em relação aos níveis atuais. A margem EBIT da Lilly já foi de 47,3% nos últimos 12 meses. Portanto, o modelo está construindo um investimento em margem à medida que a Lilly expande a fabricação, financia novos testes e busca aquisições.
Por volta de US$ 968, a Lilly é negociada a cerca de 26 vezes o lucro futuro. Mas esse múltiplo parece justo, dada a taxa de crescimento dos lucros e a durabilidade da franquia de medicamentos para obesidade. A taxa de crescimento do LPA de cinco anos de 45% ao ano confirma que a Lilly está se capitalizando em um ritmo que poucas empresas dessa escala podem igualar.
O que está impulsionando as ações da LLY para o futuro?
Foundayo, a pílula oral de GLP-1 da Lilly para perda de peso e obesidade, é o catalisador comercial de curto prazo mais importante. A pílula atingiu quase 6.000 prescrições em sua terceira semana no mercado. O formato oral elimina a maior barreira de adoção para os pacientes que hesitam em relação a medicamentos injetáveis como o Zepbound ou o Mounjaro.
A retatrutide é o próximo medicamento em desenvolvimento que pode redefinir o que os medicamentos para perda de peso podem alcançar. Os dados clínicos da fase 3 mostraram uma perda de peso média de até 71,2 libras entre os participantes do estudo. Se aprovado, isso poderia posicionar a retatrutida como o mais potente medicamento antiobesidade já lançado no mercado.
A Lilly também está investindo agressivamente na fabricação para atender à crescente demanda global. A empresa comprometeu-se a investir mais de US$ 6 bilhões em uma nova instalação em Huntsville, Alabama. Também está investindo 20 bilhões de ienes na capacidade de produção do Japão para atender à crescente demanda nos mercados internacionais.
As aquisições estão aumentando a profundidade do pipeline e a opcionalidade de longo prazo. A Lilly está em negociações avançadas para adquirir a Kelonia Therapeutics por mais de US$ 2 bilhões, e um acordo de desenvolvimento de medicamentos de IA de US$ 2 bilhões com a Insilico Medicine sinaliza que a Lilly está investindo na aceleração de descobertas além de sua atual franquia de medicamentos para obesidade.
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