Principais estatísticas das ações da Diageo
- Variação de preço das ações da Diageo: 2%
- Preço das ações da $DEO em 31 de março: $74
- Máxima em 52 semanas: $117
- Meta de preço das ações da $DEO: $105
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O que aconteceu?
As açõesda Diageo(DEO) subiram na terça-feira, depois que o Deutsche Bank elevou o nível da gigante dos destilados de Hold (manter) para Buy (comprar), mesmo quando o banco cortou seu preço-alvo de 1.790p para 1.650p.
A lógica é simples.
- O Deutsche Bank espera que os lucros da Diageo fiquem bem abaixo do consenso - cerca de 11% abaixo no ano fiscal de 2027 e 10% abaixo em 2028.
- Mas o banco diz que o nível de dor já está precificado nas ações.
- Nos níveis atuais, as ações da Diageo são negociadas com um desconto de cerca de 30% em relação ao seu múltiplo de avaliação médio de 10 anos. Foi isso que motivou o upgrade.
A Diageo tem passado por uma fase difícil.
- A América do Norte, seu mercado mais importante, está se arrastando.
- Os gastos dos consumidores com bebidas destiladas diminuíram à medida que a inflação reduz a renda disponível.
- O portfólio de produtos premium da empresa a deixou exposta quando os compradores preocupados com o orçamento começaram a fazer compras mais baratas.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Diageo
O novo CEO Dave Lewis tem sido direto sobre os desafios.
- Nos recentes resultados semestrais da empresa, ele destacou o fraco desempenho na América do Norte e na China, cortou os dividendos e apresentou um plano de investimento para tornar o portfólio mais competitivo.
- Ele está falando sobre cortes seletivos de preços, melhor envolvimento do cliente e mais foco no crescimento da categoria - e não apenas no marketing de nível de marca.
O Deutsche Bank espera que a Diageo sofra um impacto real nas margens ao realizar esse trabalho.
- O banco prevê um corte de 600 pontos-base nas margens EBIT da América do Norte e de
- um corte de 200 pontos-base na Europa,
- somando uma redução de 250 pontos-base em nível de grupo no ano fiscal de 2027. Trata-se de uma redefinição significativa da lucratividade.
A esperança é que compense. O Deutsche Bank projeta um crescimento orgânico das vendas de 3% a 4% e um crescimento orgânico do lucro operacional de 5% a 7% a partir do exercício fiscal de 2028, à medida que os investimentos começarem a mostrar resultados.
As ações da Diageo também têm algumas coisas a seu favor.
- A Guinness está tendo um bom desempenho globalmente.
- A América Latina e a África estão mostrando um impulso sólido.
- O histórico de Lewis como ex-CEO da Tesco lhe dá credibilidade para consertar o lado do cliente e da distribuição do negócio, que ele admitiu ter sido negligenciado.
No entanto, os riscos são reais.
- As reviravoltas levam tempo.
- O mercado de bebidas alcoólicas da América do Norte continua fraco. E as ações da
- As ações da Diageo podem continuar sob pressão se a resposta de volume aos preços mais baixos não se materializar como esperado.
Ainda assim, com um desconto de 30% em relação às avaliações históricas e com uma nova equipe de gestão lidando ativamente com os problemas, o Deutsche Bank vê mais vantagens do que desvantagens daqui para frente.
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Quanto as ações da Diageo podem subir daqui para frente?
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