Principais estatísticas das ações da ORCL
- Desempenho no acumulado do ano: -25%
- Intervalo de 52 semanas: $119 a $346
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 312
- Aumento implícito: 112%
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O que aconteceu?
As ações da Oracle Corporation As ações da Oracle Corporation caíram cerca de 25% no acumulado do ano em 2026, sendo negociadas perto de US$ 147 por ação, à medida que os investidores reavaliam a mudança da empresa de um negócio tradicional de banco de dados para um provedor de infraestrutura de nuvem e IA de crescimento rápido, porém com maior intensidade de capital.
As ações caíram principalmente porque a Oracle está investindo agressivamente em infraestrutura de IA, incluindo data centers, chips e capacidade de nuvem, o que está gerando um forte crescimento da receita, mas também pressionando as margens de curto prazo e o fluxo de caixa livre.
Isso é importante porque a Oracle está sendo cada vez mais comparada com plataformas de nuvem maiores, como Microsoft Azure, Amazon Web Services e Google Cloud, onde são necessários gastos iniciais pesados antes da escala dos lucros, levando a um sentimento mais cauteloso, apesar da forte demanda.
Este mês, a Oracle reforçou seu impulso de crescimento após sua última chamada de lucros, informando que a receita orgânica do terceiro trimestre e o lucro por ação não GAAP cresceram pelo menos 20%, marcando a primeira vez em mais de 15 anos que ambas as métricas atingiram esse nível.
A receita de banco de dados multicloud aumentou 531% ano a ano, enquanto a receita de infraestrutura de IA aumentou 243%, com a gerência observando que "a demanda continua a exceder a oferta" e o RPO atingiu US$ 553 bilhões.
Clay Magouyrk destacou que a Oracle está convertendo grandes contratos de IA em receita recorrente, apoiada por mais de US$ 29 bilhões em novos negócios assinados e mais de 400 megawatts de capacidade entregues durante o trimestre.
A atividade institucional reflete um posicionamento misto, já que os investidores ponderam o crescimento de longo prazo em relação aos riscos de execução de curto prazo. A Canoe Financial LP reduziu sua participação em 88,8%, vendendo 457.320 ações, enquanto a Private Advisory Group LLC reduziu sua posição em 88,4% e a Spire Wealth Management reduziu suas participações em 64,7%, indicando ajustes significativos no portfólio.
Ao mesmo tempo, a Hennion & Walsh aumentou sua participação em 18,3%, para 28.951 ações, e a Chesley Taft & Associates elevou sua posição para 180.617 ações, no valor de cerca de US$ 35,2 milhões.
As novas posições da MOR Wealth Management e da Stillwater Capital Advisors sugerem um posicionamento diferente dos investidores à medida que a estratégia de IA e nuvem da Oracle continua a evoluir.
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A ORCL está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 31%
- Margens operacionais: 38.6%
- Múltiplo P/E de saída: 19,6x
O crescimento da Oracle é cada vez mais impulsionado pela Oracle Cloud Infrastructure (OCI), que fornece poder de computação e armazenamento usados para executar modelos de inteligência artificial e aplicativos corporativos.
À medida que as empresas adotam a IA, elas precisam processar grandes quantidades de dados na nuvem, o que aumenta diretamente a demanda pelos serviços de infraestrutura e banco de dados da Oracle.
Essa demanda é sustentada por grandes contratos corporativos, parcerias multinuvem com empresas como Microsoft e Google e uma carteira de pedidos em rápido crescimento, o que indica uma forte visibilidade de receita futura. Embora concorrentes como Amazon Web Services e Microsoft Azure ainda liderem em escala geral de nuvem, a Oracle está ganhando força ao oferecer soluções integradas de banco de dados e infraestrutura.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 312, o que implica um aumento total de cerca de 112% nos próximos 2,2 anos, indicando que a ação parece subvalorizada nos níveis atuais.
Nos níveis atuais, a Oracle parece subvalorizada, com desempenho futuro impulsionado pela demanda de infraestrutura de IA, conversão de carteira de pedidos em receita e expansão da margem à medida que seus negócios em nuvem aumentam.
Quanto as ações da ORCL podem subir a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Oracle Corporation, ou quanto qualquer ação poderia valer, em menos de um minuto usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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