Principais estatísticas das ações da Devon Energy
- Desempenho na semana passada: ~4.0%
- Faixa de 52 semanas: US$ 25,89 a US$ 38,88
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 41,84
- Aumento implícito: 21,4% em 2,0 anos
O que aconteceu?
As ações da Devon Energy Corporation ficaram defasadas no último ano, apesar de a empresa continuar operando de forma lucrativa.
As ações permanecem abaixo das altas recentes e das estimativas baseadas em avaliação, uma vez que os investidores se tornaram mais cautelosos em relação ao setor de energia em geral.
As preocupações com a volatilidade dos preços do petróleo, a incerteza econômica global e as expectativas de crescimento de curto prazo silenciosas pesaram sobre o sentimento.
Como resultado, a Devon tem sido negociada mais como uma ação impulsionada por commodities do que como uma empresa geradora de caixa estável, embora o desempenho operacional tenha permanecido relativamente estável.
Por que o mercado está avaliando a DVN de forma conservadora
As ações da Devon Energy caíram em grande parte devido à cautela em nível setorial, em vez de enfraquecer os fundamentos.
Com base em premissas conservadoras, o modelo de avaliação sugere que a ação ainda poderia proporcionar retornos anuais baixos de dois dígitos se os preços se aproximarem do valor justo estimado.
- Múltiplo P/E presumido: ~8,2x
- Margens operacionais presumidas até 2027: ~23,7%
- Crescimento presumido da receita até 2027: ~(0,1)%
O modelo estima um valor justo de US$ 41,84 por ação, o que implica um aumento total de aproximadamente 21,4% em relação ao último fechamento de US$ 34 e um retorno anualizado de aproximadamente 10,3% nos próximos dois anos.
Como o modelo pressupõe receitas estáveis e margens estáveis, essa precificação sugere que o mercado já está descontando um cenário cauteloso, em que mesmo os lucros e o sentimento estáveis poderiam sustentar níveis de avaliação mais altos sem resultados operacionais mais sólidos.
Qualquer estabilização nos lucros, nos preços do petróleo ou no sentimento mais amplo em relação à energia poderia ser suficiente para sustentar uma alta, já que as expectativas deixam pouco espaço para decepções, mas um espaço significativo para uma melhora modesta.
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