Principais estatísticas das ações da Kratos
- Variação de preço das ações da Kratos: 13%
- Preço da ação $KTOS em 7 de janeiro: $91,44
- Máxima em 52 semanas: $113
- Meta de preço da ação $KTOS: $103
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O que aconteceu?
As ações da Kratos Defense(KTOS) subiram 13% nas negociações do início do mercado depois que o presidente Trump anunciou planos para um aumento maciço nos gastos com defesa, pedindo um orçamento militar de US$ 1,5 trilhão em 2027.
Em um post no Truth Social na noite de quarta-feira, Trump disse que o orçamento de defesa deveria saltar dos US$ 901 bilhões aprovados pelo Congresso para 2026 para US$ 1,5 trilhão em 2027. Isso representa um aumento de aproximadamente 66% em relação aos níveis de gastos atuais.
"Isso nos permitirá construir o 'Exército dos Sonhos' a que temos direito há muito tempo e, o que é mais importante, que nos manterá SEGUROS e PROTEGIDOS, independentemente do inimigo", escreveu Trump.
O anúncio provocou uma recuperação em todo o setor de defesa. A Northrop Grumman ganhou 8,3%, a Lockheed Martin subiu 7,9% e a RTX avançou 4,8%. As ações da KTOS lideraram a alta entre as empreiteiras menores do setor de defesa, com aumento de 13%.
O momento do anúncio de Trump segue vários acontecimentos geopolíticos importantes. As forças dos EUA capturaram recentemente o presidente venezuelano Nicolas Maduro, e Trump renovou a retórica sobre a aquisição da Groenlândia e anunciou que os EUA assumirão o controle do petróleo venezuelano indefinidamente.
As ações de defesa na Europa e na Ásia também se recuperaram com as notícias. O índice Stoxx Europe Aerospace and Defense subiu 1,1%, enquanto a Mitsubishi Heavy subiu 2,4% e a Bharat Electronics subiu 0,3%.
As ações da KTOS mais do que triplicaram nos últimos 12 meses e são negociadas com uma avaliação premium em janeiro de 2026. Mas será que o enorme orçamento militar lhe proporciona um potencial de alta a preços atuais?
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da KTOS
A forte reação positiva às ações da KTOS e de todo o setor de defesa mostra que os investidores acreditam que o aumento orçamentário proposto por Trump pode se tornar realidade ou, pelo menos, sinaliza a manutenção de altos níveis de gastos com defesa no futuro.
A Kratos está particularmente bem posicionada para se beneficiar do aumento dos orçamentos de defesa, dado seu foco em sistemas de armas acessíveis e de alto volume e aeronaves não tripuladas. Recentemente, a empresa divulgou resultados do terceiro trimestre que superaram as expectativas e elevaram suas previsões de crescimento para os próximos três anos.
O CEO Eric DeMarco enfatizou que a empresa está presenciando uma "recapitalização geracional e a reconstrução do aparato de segurança nacional do Ocidente". Ele acredita que essa reconstrução é de natureza estrutural, impulsionada por políticas e ameaças, e não temporária ou um evento pontual.
A Kratos recentemente aumentou sua previsão de crescimento de receita orgânica para 2025 para 14-15%, acima de uma meta original de 11-13%. A empresa também está projetando um crescimento orgânico de 15 a 20% em 2026 e de 18 a 23% em 2027, o que sugere que a administração vê um impulso sustentado, mesmo antes de considerar possíveis aumentos orçamentários.
Recentemente, a Kratos ganhou vários contratos importantes, inclusive tornando-se o programa de registro para o drone Valkyrie dos fuzileiros navais no âmbito do programa MUX TACAIR. Ela também fez uma parceria com a Airbus para desenvolver uma variante alemã do Valkyrie e está buscando várias oportunidades internacionais.
Com o orçamento de US$ 1,5 trilhão proposto por Trump, que representa um aumento potencial de US$ 600 bilhões nos gastos anuais com defesa, empresas como a Kratos, especializadas na produção em massa de sistemas de armas a preços acessíveis, poderão ter oportunidades adicionais significativas.
As ações da KTOS parecem estar precificando pelo menos parte desse potencial de alta.
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