Principais estatísticas das ações da Roblox
- Variação de preço das ações da Roblox: -6,40%
- Preço da ação $RBLX em 6 de janeiro: $76
- Máxima em 52 semanas: US$ 151
- Meta de preço da ação $RBLX: $139
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O que aconteceu?
As ações da Roblox(RBLX) caíram mais de 6% depois que a TD Cowen reduziu seu preço-alvo de US$ 77 para US$ 70, mantendo a classificação de "Venda".
O rebaixamento veio depois que o analista Doug Creutz destacou uma desaceleração preocupante no engajamento da plataforma em dezembro, com as horas gastas nas experiências do Roblox crescendo apenas 74% em relação ao ano anterior, uma queda acentuada em relação ao crescimento de 99% em novembro e 110% em outubro.
A desaceleração se acelerou à medida que o mês avançava. Na última semana de 2025, o crescimento ano a ano havia caído para apenas 66%, marcando o menor crescimento percentual durante uma temporada de férias em pelo menos quatro anos.
Isso representa um sinal de alerta significativo para uma plataforma que se baseou fortemente no envolvimento viral para impulsionar a aquisição e a monetização de usuários.
TD Cowen reduziu ligeiramente sua estimativa de reservas do quarto trimestre para US $ 4 bilhões de US $ 2.24 bilhões, embora isso ainda represente um crescimento de 2.26% ano a ano e permaneça acima das expectativas de consenso e da orientação da administração.
A empresa atribuiu parte da desaceleração ao desgaste acentuado dos sucessos virais do verão, como Grow a Garden, e às comparações mais difíceis do ano anterior, embora a queda tenha sido mais grave do que o previsto.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Roblox
O declínio das ações da Roblox sinaliza a crescente preocupação dos investidores com a capacidade da empresa de sustentar sua trajetória de crescimento explosivo. Embora o CEO David Baszucki tenha comemorado recentemente o fato de ter alcançado 3,2% do mercado global de jogos (em comparação com 2,3% há um ano), a forte desaceleração mês a mês sugere que a plataforma pode estar enfrentando ventos contrários à medida que cresce.
Durante a recente teleconferência de resultados do terceiro trimestre da empresa, o CFO Naveen Chopra alertou os investidores para que não esperassem ainda uma orientação específica de crescimento para 2026, observando possíveis ventos contrários de comparações difíceis e novas políticas de segurança.
A empresa reconheceu que o lançamento da tecnologia de estimativa de idade facial e o aumento da idade mínima para conteúdo restrito para 18 anos podem criar "atritos de curto prazo no engajamento e nas reservas", mesmo que a gerência acredite que essas medidas apoiarão o crescimento de longo prazo.
A desaceleração do engajamento é particularmente preocupante, dado o modelo de negócios da Roblox, que converte as horas jogadas em reservas por meio de compras no jogo. Embora a empresa tenha apresentado resultados sólidos no terceiro trimestre, com 151,5 milhões de usuários ativos diários (um aumento de 70% em relação ao ano anterior) e US$ 1,92 bilhão em reservas (um aumento de 70%), os dados de dezembro sugerem que o ímpeto pode estar esfriando mais rápido do que o esperado.
O relatório da TD Cowen também vem depois que o JPMorgan recentemente rebaixou as ações da Roblox de Overweight para Neutral, citando desafios potenciais em 2026. No entanto, o Morgan Stanley manteve sua classificação Overweight, descartando preocupações sobre o recurso de verificação de idade que exigirá que os usuários enviem fotos faciais a partir de 2026.
Para os investidores em ações da Roblox, a principal questão é se isso representa uma pausa temporária, à medida que os sucessos virais do verão desaparecem, ou o início de uma desaceleração estrutural, já que a plataforma enfrenta comparações mais difíceis e ventos contrários regulatórios.
A decisão da administração de aumentar os pagamentos aos criadores em 8,5% e investir pesadamente em IA e infraestrutura sugere confiança na oportunidade de longo prazo, mas a trajetória de crescimento de curto prazo parece cada vez mais incerta.
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