Principais estatísticas das ações da Coca-Cola
- Desempenho na semana passada: 1%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 61 a US$ 74
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 84
- Aumento implícito: 16,9% em ~1,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da The Coca-Cola Company (KO) subiram cerca de 1% na semana passada, sendo negociadas praticamente sem alterações no início, antes de subirem no final e terminarem perto de US$ 72, na extremidade superior de sua faixa recente.
Não houve divulgação de lucros, atualizações de orientação ou anúncios da empresa pela Coca-Cola durante a semana que explicassem diretamente o movimento.
A ação do preço se desenvolveu gradualmente em várias sessões, em vez de reagir a uma única manchete, apontando para uma compra estável em vez de uma negociação orientada por eventos.
Sem nenhum catalisador identificável específico da empresa, o avanço da semana passada reflete a atividade normal de negociação e o posicionamento, e não uma mudança nas expectativas em relação aos negócios da Coca-Cola.
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A Coca-Cola está subvalorizada neste momento?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 3,9%
- Margens operacionais: 32.2%
- Múltiplo P/E de saída: 22,4x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 84, o que implica um aumento total de cerca de 16,9% em relação aos níveis recentes nos próximos 1,9 anos, ou cerca de 8,4% ao ano.
Nos próximos 12 meses, os resultados dependem da capacidade da Coca-Cola de manter o poder de precificação das principais bebidas com gás, ao mesmo tempo em que continua a mudar o mix para produtos de maior margem, como variantes sem açúcar, embalagens premium e chás e cafés prontos para beber.
O desempenho nos canais fora de casa, incluindo restaurantes, viagens e entretenimento, influencia o crescimento do volume, principalmente fora dos EUA.
Os resultados da margem dependem da eficácia com que as iniciativas de produtividade e as eficiências da cadeia de suprimentos compensam os custos de insumos e as oscilações cambiais.
Nos níveis atuais, a Coca-Cola parece ligeiramente subvalorizada, com a avaliação refletindo estabilidade em vez de otimismo, deixando espaço para um modesto aumento se a força dos preços e a melhoria do mix continuarem.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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