Principais estatísticas das ações da Apple
- Desempenho na semana passada: -4%
- Intervalo de 52 semanas: $169 a $289
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 321
- Aumento implícito: 30,2% em 2,7 anos
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O que aconteceu?
As ações da Apple (AAPL) caíram cerca de 4% na semana passada, depois de serem negociadas em alta no início e recuarem no meio da semana, com as ações terminando perto de US$ 250 por ação.
A queda foi impulsionada pela realização de lucros após uma recente alta, já que as ações se aproximaram do limite superior de sua faixa recente, sem nenhum novo catalisador específico da empresa para sustentar o impulso.
Sem nenhuma divulgação de lucros, atualização de orientação ou anúncio relevante durante a semana, o posicionamento de curto prazo se desfez quando o interesse de compra estagnou.
A Apple tem sido vista como uma das empresas de tecnologia de grande capitalização mais resistentes, devido às suas fortes margens, receita de serviços recorrentes e geração consistente de caixa, o que sustentou o interesse de compra no início da semana.
No entanto, com as ações sendo negociadas perto do limite superior de sua faixa de US$ 169 a US$ 289 em 52 semanas e em níveis elevados de avaliação, a pressão de venda aumentou no final da semana, fazendo com que as ações caíssem junto com outros nomes de tecnologia de grande capitalização que estavam sofrendo recuos semelhantes impulsionados pelo posicionamento.
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A Apple está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 7,4%
- Margens operacionais: 32.7%
- Múltiplo P/E de saída: 29,3x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 321, o que implica um aumento total de cerca de 30,2% em relação ao preço recente das ações nos próximos 2,7 anos.
Nos próximos 12 meses, os resultados provavelmente serão impulsionados pelo fato de a Apple conseguir estimular a atividade de atualização do iPhone por meio de recursos habilitados para IA que melhorem significativamente o uso diário, em vez de atualizações incrementais de hardware.
Os serviços continuam sendo um importante mecanismo de ganhos, com a monetização da App Store, as assinaturas e a eficiência da publicidade sustentando as margens, mesmo que o crescimento da unidade de hardware permaneça modesto.
O crescimento da base instalada continua a elevar a receita recorrente e o valor do tempo de vida do cliente, reforçando a resiliência do fluxo de caixa.
O progresso no roadmap de silício personalizado da Apple apoia a eficiência do desempenho e o controle de custos, ajudando a estabilizar as margens.
As recompras contínuas de ações traduzem o forte fluxo de caixa livre em lucros mais altos por ação, apoiando os retornos se a execução permanecer estável.
Em conjunto, o modelo de avaliação sugere que a Apple parece estar modestamente subvalorizada, com um lado positivo impulsionado por uma execução estável, em vez de um crescimento agressivo ou expansão múltipla.
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Com a nova ferramenta Modelo de Avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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