Principais estatísticas das ações da AMAT
- Variação de preço de1 dia para as ações da AMAT: -14%
- Preço atual das ações: US$ 162
- Máxima de 52 semanas: $216
- Meta de preço das ações da AMAT: US$ 200
O que aconteceu?
As ações da Applied Materials(AMAT) caíram 14% na sexta-feira, depois que a gigante dos equipamentos de semicondutores apresentou uma orientação decepcionante para o quarto trimestre, que ficou bem aquém das expectativas de Wall Street.
A AMAT projetou um lucro ajustado por ação de US$ 2,11 contra a estimativa de consenso de US$ 2,39, enquanto a orientação de receita de US$ 6,7 bilhões ficou significativamente abaixo dos US$ 7,34 bilhões esperados.
O CEO Gary Dickerson citou “o aumento da incerteza e a redução da visibilidade”, impulsionados pelo atual cenário macroeconômico e pelas questões comerciais, que afetam principalmente os negócios na China.
A orientação pressupõe a ausência de aprovações para pedidos de licença de exportação pendentes e reflete o que a gerência chamou de “digestão da capacidade na China” após os rápidos investimentos em equipamentos em 2023 e 2024.
Além do enfraquecimento, a Applied Materials relatou uma demanda não linear de clientes de ponta, o que atribuiu à concentração do mercado e a problemas de tempo de fabricação.
Apesar desses ventos contrários, a empresa superou as estimativas para o terceiro trimestre, com lucro ajustado de US$ 2,48 por ação sobre uma receita de US$ 7,3 bilhões.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da AMAT
A forte venda das ações da AMAT sugere que os investidores estão preocupados com os desafios de visibilidade de curto prazo da Applied Materials e com a exposição às incertezas geopolíticas.
O analista do Bank of America, Vivek Arya, rebaixou as ações da AMAT para neutro, observando que “a incerteza pode persistir, dificultando o desempenho superior das ações, apesar de uma avaliação razoável”.
Com a China representando 35% da receita no trimestre mais recente, mas com previsão de queda para apenas 29% no quarto trimestre, a empresa enfrenta ventos contrários tanto das restrições comerciais quanto dos padrões de gastos dos clientes.
O mercado parece estar precificando um enfraquecimento prolongado, em vez de ver isso como um pontinho temporário, especialmente devido à indicação da administração de que a digestão da China poderia durar “vários trimestres mais”.
Embora a Applied Materials mantenha um forte posicionamento em tecnologias que possibilitam a IA, como transistores gate-all-around e embalagens avançadas, os investidores estão claramente concentrados nos desafios imediatos da demanda, em vez de nas perspectivas de crescimento de longo prazo.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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