Principais estatísticas das ações da ADI
- Variação de preço da ação $ADI: 6%
- Preço atual das ações: US$ 245
- Máximo em 52 semanas: US$ 159
- Meta de preço da ação $ADI: $254
O que aconteceu?
A Analog Devices(ADI) subiu mais de 6% na quarta-feira, após os sólidos resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025, que superaram as expectativas em todos os principais indicadores.
A empresa de semicondutores registrou uma receita de US$ 2,88 bilhões, o que representa um aumento de 25% em relação ao ano anterior e está acima do limite superior da orientação. Esse foi o segundo trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos em todos os mercados finais.
A Analog Devices apresentou melhorias impressionantes na lucratividade, com a margem bruta ajustada expandindo 130 pontos-base para 69,2% e a margem operacional ajustada aumentando 100 pontos-base para 42,2%.
O lucro ajustado por ação de US$ 2,05 superou as expectativas e cresceu 30% em relação ao ano anterior. O fluxo de caixa livre nos últimos doze meses atingiu US$ 3,7 bilhões, representando 35% da receita.
Comparativamente, os analistas preveem que as ações da ADI registrem receita de US$ 2,76 bilhões, com lucro ajustado por ação de US$ 2,05 no terceiro trimestre fiscal.
A administração forneceu uma orientação otimista para o quarto trimestre, projetando uma receita de US$ 3,0 bilhões e um EPS ajustado de US$ 2,22, ambos superando as expectativas dos analistas.
O CEO Vincent Roche destacou a recuperação acelerada do negócio industrial, que agora representa 45% da receita e cresceu 23% em relação ao ano anterior.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da ADI
O forte desempenho das ações da ADI reflete o entusiasmo dos investidores com relação ao impulso de recuperação de base ampla da empresa e seu posicionamento em mercados de alto crescimento.
Particularmente encorajadora foi a força contínua do segmento industrial, com crescimento sequencial em todos os subsetores e regiões.
O negócio aeroespacial e de defesa da ADI obteve um trimestre recorde, enquanto o segmento de automação alcançou um crescimento de dois dígitos após ter sido o último setor industrial a se recuperar.
A ênfase da ADI nas oportunidades emergentes de robótica também chamou a atenção dos investidores. A Analog Devices destacou seu conteúdo em expansão em robôs humanoides, onde espera vários milhares de dólares de conteúdo por unidade, um aumento de 10 vezes em relação aos atuais robôs móveis autônomos.
Isso posiciona as ações da ADI para se beneficiarem do crescimento robusto de dois dígitos previsto para o mercado de robótica, impulsionado pela IA e pelas pressões demográficas.
Os resultados validam o modelo de negócios diversificado da ADI e a estratégia voltada para a inovação em meio às incertezas geopolíticas atuais.
Com os estoques dos canais permanecendo enxutos e a demanda final ainda abaixo dos níveis normais de consumo, o ADI parece estar bem posicionado para uma recuperação contínua.
O crescimento da receita de 25% ao ano em todos os mercados finais, combinado com a expansão substancial da margem e a geração de caixa, demonstra a capacidade de capitalizar o momento cíclico e, ao mesmo tempo, investir em oportunidades de crescimento futuro.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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