A Apollo Global Management (NYSE: APO) recuou nos últimos meses, após uma forte alta no início deste ano. As ações são negociadas perto de US$ 132/ação, com queda de cerca de 21% no último ano. Apesar da queda, a Apollo continua a expandir sua base de receita baseada em taxas e a fortalecer sua posição como uma das gestoras de ativos alternativos de crescimento mais rápido no mundo.
Recentemente, a Apollo divulgou outro trimestre sólido, destacando o crescimento estável das taxas e o impulso contínuo em suas plataformas de crédito e aposentadoria. A empresa enfatizou a crescente demanda por soluções de empréstimos privados e capital de longo prazo de parceiros institucionais. Essas tendências reforçam a posição da Apollo como líder nos mercados privados, com visibilidade duradoura dos lucros, mesmo em meio à incerteza econômica.
Este artigo explora onde os analistas de Wall Street esperam que as ações da Apollo sejam negociadas até 2027. Combinamos metas de consenso e o Modelo de Avaliação Orientada da TIKR para delinear a trajetória potencial da ação com base nas expectativas atuais e nas previsões dos analistas.
Descubra o valor real de uma ação em menos de 60 segundos com o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito) >>>
As metas de preço dos analistas sugerem um aumento modesto
Atualmente, a Apollo é negociada a cerca de US$ 132/ação. O preço-alvo médio dos analistas é de US$ 157/ação, o que aponta para uma alta de aproximadamente 19%. As previsões mostram uma ampla faixa e refletem uma convicção mista entre os analistas:
- Estimativa alta: ~$177/ação
- Estimativabaixa: ~$118/ação
- Meta mediana: ~$159/ação
- Classificações: 10 compras, 4 superações, 6 retenções
Para os investidores, isso sugere uma oportunidade modesta de ganhos se a Apollo continuar a executar sua estratégia de crescimento. De modo geral, os analistas veem os lucros da empresa aumentando em um ritmo constante, embora o sentimento permaneça cauteloso devido às mudanças em curso nos mercados de crédito e nas tendências de captação de recursos.
Descubra quanto de vantagem suas ações favoritas poderiam ter usando o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito) >>>
Apollo: Perspectiva de crescimento e avaliação
Os fundamentos da Apollo permanecem entre os mais fortes no setor de ativos alternativos:
- Projeta-se que a receita cresça cerca de 19% ao ano até 2027
- Espera-se que as margens operacionais permaneçam próximas a 59%
- As ações são negociadas a cerca de 15 vezes o lucro futuro
- Com base nas estimativas médias dos analistas, o modelo de avaliação guiada da TIKR, usando um P/L futuro de 14,2 vezes, sugere que a Apollo poderia atingir cerca de US$ 200/ação até 2027.
- Isso implica um retorno total de aproximadamente 51%, ou cerca de 21% anualizado.
Para os investidores, esses números apontam para uma empresa que ainda está em uma fase ativa de composição. A receita de taxas recorrentes da Apollo, a plataforma de crédito em crescimento e a base de capital de longo prazo por meio da Athene sustentam um crescimento duradouro dos lucros. A avaliação atual da ação parece razoável, dada sua perspectiva de crescimento de dois dígitos e escala em expansão.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com TIKR) >>>
O que está motivando o otimismo?
A história de crescimento da Apollo continua ancorada na mudança global em direção ao crédito privado e aos investimentos alternativos. Sua escala, a base de capital permanente do Athene e o sólido pipeline de negócios continuam a impulsionar o crescimento estável das taxas. A demanda por empréstimos privados está se expandindo à medida que os bancos se retraem, dando à Apollo uma vantagem estrutural nos mercados de crédito e infraestrutura.
O foco da administração na aplicação disciplinada de capital e na expansão dos relacionamentos institucionais reforçou o alcance e a resiliência da empresa. Para os investidores, esses pontos fortes sugerem que a Apollo está posicionada para aumentar os lucros, mesmo que as condições do mercado continuem instáveis.
Caso Bear: Sensibilidade do mercado e risco de avaliação
Mesmo com esses ventos favoráveis, a Apollo ainda está vinculada a ciclos de mercado mais amplos. Uma desaceleração nos mercados de crédito ou tendências mais fracas de captação de recursos podem pesar sobre o crescimento e pressionar as margens. As ações também são negociadas perto de 15 vezes os lucros futuros, um nível que pressupõe uma execução forte e contínua e spreads de crédito estáveis.
Para os investidores, o principal risco é que o impressionante crescimento da Apollo já pode estar refletido na avaliação atual. Se a atividade de negócios desacelerar ou se o boom do crédito privado arrefecer, o lado positivo poderá diminuir, apesar dos sólidos fundamentos da empresa.
Perspectivas para 2027: qual poderia ser o valor da Apollo?
Com base nas estimativas médias dos analistas, o Modelo de Avaliação Orientada da TIKR, usando um P/E futuro de 14,2 vezes, sugere que a Apollo poderia atingir cerca de US$ 200/ação até 2027. Isso representaria um aumento de cerca de 51%, ou aproximadamente 21% de retorno anualizado.
Para os investidores, essa perspectiva reflete um negócio ainda em sua fase de expansão, que acumula receitas de taxas e ativos sob gestão em um ritmo saudável. A tese de longo prazo está centrada na capacidade da Apollo de sustentar o crescimento ao longo dos ciclos do mercado e capturar a demanda contínua por soluções de crédito privado e de capital de aposentadoria.
Se essas tendências se mantiverem, a Apollo poderá continuar sendo uma das empresas de capitalização mais confiáveis do setor financeiro, oferecendo aos investidores crescimento e resiliência nos próximos anos.
Compostos de IA com enorme vantagem que Wall Street está ignorando
Todos querem ganhar dinheiro com a IA. Mas, enquanto a multidão persegue os nomes óbvios que se beneficiam da IA, como NVIDIA, AMD ou Taiwan Semiconductor, a verdadeira oportunidade pode estar na camada de aplicativos de IA, onde um punhado de fabricantes de compostos está incorporando discretamente a IA em produtos que as pessoas já usam todos os dias.
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 fabricantes de compostos subvalorizados que, segundo os analistas, podem proporcionar anos de desempenho superior à medida que a adoção da IA se acelera.
Dentro do relatório, você encontrará:
- Empresas que já estão transformando a IA em crescimento de receitas e lucros
- Ações negociadas abaixo do valor justo, apesar das fortes previsões dos analistas
- Escolhas exclusivas que a maioria dos investidores nem sequer considerou
Se você quiser pegar a próxima onda de vencedores da IA, este relatório é uma leitura obrigatória.
Descubra o valor real de suas ações favoritas (gratuito com TIKR) >>>
