Principais conclusões:
- Atualmente, a ASML oferece um rendimento de dividendos de 0,8%.
- Projeta-se que o lucro por ação tenha um crescimento médio anual de 19% nos próximos três anos, enquanto os dividendos devem crescer de 11 a 14% ao ano.
- Os analistas esperam que as ações da ASML tenham uma alta de cerca de 30% hoje.
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A ASML(ASML) detém quase um monopólio no setor de semicondutores com sua participação no mercado de máquinas de litografia ultravioleta extrema (EUV). Essa é uma das principais tecnologias necessárias para produzir os chips mais avançados do mundo.
A empresa tem devolvido bilhões aos acionistas por meio de recompras de ações e dividendos, enquanto continua a dominar uma parte essencial da cadeia de suprimentos de semicondutores.
Com a demanda de longo prazo por suas ferramentas intacta e as ações em baixa em relação às altas recentes, a ASML pode ser uma das ações mais atraentes disponíveis atualmente, que por acaso também é uma ação de crescimento de dividendos.
Por que o preço das ações da ASML caiu?
A ASML teve uma queda de pouco mais de 25% no último ano.
Além da recente volatilidade do mercado, que puxou a maioria das ações para baixo, as ações da ASML caíram devido a preocupações cíclicas:
- A demanda por semicondutores diminuiu temporariamente
- As restrições de exportação para a China aumentaram um pouco a incerteza quanto às perspectivas de curto prazo. Como resultado, os clientes, como os fabricantes de chips de memória, demoraram um pouco mais para fazer novos pedidos.
Mesmo com uma demanda menor e restrições de exportação, o negócio continua forte em meio à incerteza do mercado.
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Os analistas acham que as ações estão 30% mais altas hoje
Um total de 32 analistas tem uma meta de preço médio de US$ 774/ação para a ASML hoje. Isso significa que eles veem uma alta de mais de 30% para a ação hoje.
As estimativas dos analistas nem sempre são precisas, mas está claro que eles veem um aumento significativo nas ações.
As metas de preço dos analistas caíram no ano passado, mas as ações ainda parecem subvalorizadas hoje porque o preço das ações caiu junto com as metas de preço.
1: Rendimento de dividendos
Atualmente, a ASML oferece um rendimento de dividendos de cerca de 0,8%.
Isso pode não parecer grande coisa, mas é importante lembrar que os investidores estão comprando um produtor de equipamentos de semicondutores que é um negócio quase monopolista e que, por acaso, paga dividendos.
Nos últimos cinco anos, o rendimento da ASML permaneceu, em sua maior parte, abaixo de 1%, subindo acima desse nível apenas durante breves recuos no preço das ações.
Ainda assim, a empresa tem recompensado consistentemente os acionistas por meio de dividendos crescentes, recompra de ações e pagamentos especiais ocasionais. Não se trata de um jogo tradicional de dividendos, mas para os investidores de longo prazo, a combinação de crescimento e retornos de capital disciplinados da ASML pode ser igualmente poderosa.
2: Segurança dos dividendos
No final de 2024, a ASML tinha um índice de pagamento de dividendos de apenas 33,3%, o que significa que apenas cerca de um terço dos lucros da empresa foram pagos aos acionistas como dividendos.
Gostamos de ver ações com índice de pagamento abaixo de 70%, portanto, a ASML tem um índice de pagamento muito baixo.
Isso dá à ASML bastante flexibilidade para reinvestir em seus negócios e, ao mesmo tempo, aumentar os dividendos. A empresa gerou mais de US$ 9,1 bilhões em fluxo de caixa livre no ano passado e, com o caixa excedendo a dívida total, a ASML tem um balanço patrimonial muito forte.
A forte geração de caixa, os baixos dividendos e a dívida líquida negativa apontam para uma coisa: os dividendos da ASML são muito seguros.
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3: Potencial de crescimento de dividendos
Os analistas esperam que a ASML aumente o lucro por ação em uma média de 19% ao ano de 2025 a 2027, após uma breve queda em 2024.
As previsões sugerem que o crescimento do dividendo por ação ficará entre 11% e 14% ao ano nos próximos anos.
Não é o dividendo de crescimento mais rápido do mercado, mas é apoiado por um negócio semelhante a um monopólio que continua a expandir seu poder de ganhos. Para os investidores de longo prazo, essa pode ser uma ação na qual vale a pena apostar.
TIKR Takeaway
A ASML tem uma posição dominante no mercado, finanças sólidas e uma capacidade comprovada de crescimento. A ASML poderia ser uma ótima ação para investidores em crescimento de dividendos e investidores simplesmente interessados em empresas de alta qualidade.
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