텍사스 인스트루먼트 주식 주요 통계
- 지난 달 성과: 20%
- 52주 범위: $ 140 ~ $ 231
- 밸류에이션 모델 목표가: $324
- 내재 상승 여력: 43%
TIKR의 새로운 가치 평가 모델을 사용하여 5 년간의 분석가 예측을 통해 Texas Instruments와 같은 좋아하는 주식의 가치를 평가하세요 (무료) >>>
무슨 일이 있었나요?
텍사스 인스트루먼트 주가는 지난 30일 동안 약 20% 급등하여 주당 226달러 근처에서 마감했는데, 투자자들이 다시 고품질 반도체 종목으로 돌아서고 주요 전략적 인수 발표에 반응했기 때문입니다. 주가는 다시 52주 최고가인 231달러까지 오르며 회사의 임베디드 프로세싱 및 산업 회복 전망에 대한 새로운 자신감을 보였습니다.
주가가 급등한 이유는 투자자들이 TI가 실리콘 랩스를 주당 231달러에 현금으로 인수하기로 한 계약을 임베디드 무선 연결 분야의 장기적인 성장 프로필을 강화하는 전략적 움직임으로 보았기 때문입니다.
이 거래를 통해 TI는 1,200개의 무선 연결 제품으로 포트폴리오를 확장하고, 거래 완료 후 3년 이내에 연간 4억 5천만 달러 이상의 제조 및 운영 시너지 효과를 창출할 것으로 예상됩니다.
경영진은 2027년 상반기에 인수가 완료될 것으로 예상하고 있으며, CFO 라파엘 리자르디는 보유 현금과 약 70억 달러의 부채 증가로 인수 자금을 조달하는 동시에 잉여 현금 흐름의 100%를 주주에게 계속 환원할 계획이라고 말했습니다.
CEO 하비브 일란은 무선 연결이 전력 관리 및 임베디드 프로세서 전반에 걸쳐 교차 판매 기회를 창출할 수 있는 '알파 소켓'이라고 설명하며, 이번 인수의 전략적 논리를 강화했습니다.
인수 이후 투자자들은 향후 펀더멘털 개선에 대해서도 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 2022년에서 2024년 사이에 하락세를 보였던 매출은 2025년 17,682백만 달러에서 2026년 19,576백만 달러로 반등할 것으로 예상됩니다.
이러한 예상되는 회복세는 TI의 내부 300mm 제조 공간과 결합되어 산업 및 임베디드 시장에서 볼륨이 정상화됨에 따라 마진 확대를 지원할 것입니다.
인수에 따른 성장 스토리와 경기 순환 회복의 조짐을 종합하면, 투자자들이 2026년까지 더 강력한 수익 가시성을 위해 포지션을 재조정하면서 지난 30일 동안 20%의 랠리를 주도하는 데 도움이 되었습니다.
애널리스트의 성장 전망 및 목표주가 보기(무료) >>>
텍사스 인스트루먼트는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 10.8%
- 영업 마진: 39.2%
- Exit P/E 배수: 30.0배
매출 성장 가정은 산업 수요의 지속적인 안정화와 커넥티드 시스템에서의 반도체 콘텐츠 증가를 반영합니다.
매출은 2025년 17,682백만 달러에서 2026년 19,576백만 달러로 증가하고, 2028년까지 계속 증가하여 10.8%의 연평균 성장률에 부합할 것으로 예상됩니다.
마진 가정은 TI의 내부 제조 전략에 의해 뒷받침됩니다. 이 회사는 저비용 300밀리미터 웨이퍼 팹을 운영하여 단위당 비용을 낮추고 활용도가 향상됨에 따라 운영 레버리지를 높입니다.
생산량이 회복됨에 따라 고정 비용이 더 높은 생산량으로 흡수되어 모델링된 39.2% 수준의 안정적인 영업 마진을 유지할 수 있습니다.
실리콘 랩스 인수를 통해 시스템 설계의 핵심이 되는 임베디드 무선 연결 제품을 추가함으로써 이 설정을 더욱 강화할 수 있습니다.
무선 연결은 일반적으로 커넥티드 디바이스에서 핵심 구성 요소로 사용되며 전력 관리, 감지 및 고성능 임베디드 프로세서로 교차 판매 기회를 창출하여 시스템당 콘텐츠를 늘릴 수 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 324.41달러로 추정하여 현재 주가 226.16달러에서 총 43.4%의 상승 여력과 모델 프레임워크에 따라 2026년까지 연간 13.3%의 수익률을 의미합니다. 이 시나리오에 따르면 텍사스 인스트루먼트는 현재 수준에서 저평가된 것으로 보입니다.
향후 실적은 지속적인 산업 회복, 지속적인 차량용 반도체 콘텐츠 성장, 실리콘 랩스를 TI의 제조 네트워크에 통합하는 작업의 실행 여부에 따라 달라질 것입니다. 이 설정은 임베디드 연결성 확장, 제조 규모 이점, 체계적인 자본 배분에 따른 수익 가시성 개선을 반영합니다.
60초 이내에 모든 주식 가치 평가(무료)
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
