메타 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 6%
- 52주 범위: $480 ~ $796
- 밸류에이션 모델 목표가: $971
- 내재 상승률: 2.9년 동안 45% 상승
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메타 주식에 무슨 일이 일어났나요?
메타 플랫폼(META) 주식은 지난주 6% 상승하여 669달러 부근에서 거래되었으며, 투자자들이 규제 강화에 대비해 제품 이니셔티브의 균형을 맞추면서 보합권 내에서 유지되었습니다.
지난주 영국 도박 위원회는 불법 카지노 광고에 대해 메타를 비판했고, 영국도 아동의 소셜 미디어 사용에 대한 자문을 시작했습니다.
이와는 별도로 1월 21일 다보스에서 CTO 앤드류 보스워스는 슈퍼인텔리전스 랩이 내부 AI 모델을 제공했으며, 메타는 1월 24일 청소년의 AI 캐릭터 접근을 일시 중지했다고 말했습니다.
시장 참여자들은 AI 로드맵 진행 상황과 함께 정책 및 컴플라이언스 오버행을 강조하며 새로운 광고나 마진 공개 없이 공격적인 가격 재조정을 제한하는 모습을 보였습니다.
한편, 지난 1월 23일에는 정기적인 거버넌스 공시를 반영하여 COO 하비에르 올리반의 주식 매각과 디나 H. 파월의 초기 수익적 소유권 진술이 보고되었습니다.
이번 목요일, Meta는 분기 실적과 함께 연간 자본 지출 계획이 약 73% 증가했다는 사실을 공개했습니다.
전반적으로 메타는 해당 기간 동안 가이던스, 운영 전략 또는 수요 전망에 대한 수정 사항을 공개하지 않았으며, 규제 헤드라인에 따라 형성된 기대치에 맞춰 거래가 이루어졌습니다.
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메타 주식은 지금 적정 가치가 있을까요?
표시된 가치 평가 모델에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 수익 성장률: 17.5%
- 영업 마진: 15.9%
- Exit P/E 배수: 23배
메타 플랫폼 주식은 저평가되어 있나요?
2028년까지 실현된 가치평가 모델에 따르면 메타 플랫폼 주식은 수익 성장, 마진 지속성, 출구 배수 가정 유지에 따라 달라집니다.
이 모델은 예측 기간 동안 17.5%의 매출 성장률, 35.9%의 영업 마진, 23.0배의 엑시트 주가수익비율(P/E)을 가정합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 970.61달러로 추정하며, 이는 총 45.1%의 상승 여력과 13.6%의 연환산 수익률을 의미합니다.
목표 수익률은 광고 규모, AI 기반 참여도 개선, 절제된 자본 지출, 메타의 핵심 플랫폼 전반에서 지속적인 수익 창출에 따라 달라집니다.
따라서 메타 플랫폼의 주식은 밸류에이션 낙관론보다는 AI 투자 수익률 및 규제 압력과 관련된 실행 리스크를 반영하고 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
