스타벅스 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -3%
- 52주 범위: $76 ~ $117
- 밸류에이션 모델 목표가: $103
- 내재 상승 여력: 2.7년간 8%수익률
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무슨 일이 있었나요?
스타 벅스 코퍼레이션 주가는 이번 주에 약 3% 하락하여 여러 세션에 걸쳐 하락세를 보였고, 주 초에 약 95달러 수준을 유지하지 못한 후 93달러 근처에서 마감했습니다.
주가는 초반 강세를 보였지만 후반에 매도 압력이 증가하면서 상승세를 반납했고, 주가는 최근 범위의 하단 부근에 머물렀습니다.
주 초반 주가는 스타벅스의 최근 실적 업데이트에 대한 투자자들의 반응에 따라 상승세를 보였는데, 이는 매출 증가와 비교 가능한 매장 매출 증가를 보여주며 스타벅스의 핵심 시장에서 고객 트래픽 추세가 안정화되고 있음을 시사했습니다.
이 데이터는 특히 미국에서 운영 개선으로 인한 초기 견인력을 가리키며 단기 매수를 뒷받침했습니다.
그러나 경영진의 논평에서 지속적인 비용 압박, 판촉 강도, 중국의 수요 둔화 추세가 강조되면서 단기 마진 회복 속도에 대한 신뢰가 약화되면서 상승세가 주춤해졌습니다.
이러한 우려가 다시 부각되면서 투자자들은 실적 발표 후 반등에 따른 차익 실현에 나서며 주가가 주간 최고치에서 다시 하락했습니다.
애널리스트 업데이트는 혼조세를 더욱 강화했습니다. 구겐하임은 매수 등급과 목표가 90달러를, 파이퍼 샌들러는 비중 확대 등급을 유지하면서 목표가를 105달러에서 100달러로 낮췄고, 바클레이스는 비중 확대 등급을 재확인하면서 목표가를 95달러에서 110달러로 올렸습니다.
동시에 DBS 은행은 경쟁 및 마진 우려를 이유로 스타벅스의 투자의견을 '강력 매도'로 하향 조정했습니다. 업그레이드, 트림, 하향 조정의 조합은 기대치를 넓히고 주가를 방향성보다는 박스권으로 유지했습니다.
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스타벅스는 저평가되어 있나요?
가치 평가 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5.0%
- 영업 마진: 11.9%
- Exit P/E 배수: 29.0배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 103달러로 추정하며, 이는 향후 2.7년 동안 최근 수준에서 총 8%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
내년에는 스타벅스가 미국에서 트래픽 안정화를 지속적인 동일 매장 매출 성장으로 얼마나 효과적으로 전환하는지에 따라 결과가 결정될 것으로 보이며, 거래 증가가 평균 티켓 및 영업 레버리지 개선으로 이어져야 합니다.
중국은 여전히 주요 변동 요인으로 남아 있으며, 매장 수준의 생산성, 가격 규율, 경쟁적 포지셔닝이 마진 역풍에서 수익 성장에 기여하는 지역으로 전환할지 여부를 결정합니다.
마진 성과는 노동 효율성, 공급망 정상화, 재투자 속도와 밀접한 관련이 있으며, 스타벅스는 단기적인 비용 압박과 장기적인 브랜드 및 충성도 투자의 균형을 맞추고 있습니다.
현재 수준에서 스타벅스는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 무리한 확장보다는 실행과 점진적인 마진 회복에 의해 좌우될 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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