월마트 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 5%
- 52주 범위: $410~$600
- 밸류에이션 모델 목표가: $657
- 내재 상승 여력: 2.9년간 10.1%
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무슨 일이 있었나요?
록히드 마틴 코퍼레이션 의 주가는 이번 주에 애널리스트들의 새로운 활동이 실적 발표 이후 기대치를 재설정하는 데 도움이 되면서 약 5% 상승했습니다.
몇몇 주요 증권사가 목표주가를 상향 조정하면서 최근 주가 수준에서 하방 위험이 더 제한되었다는 신호로 주가가 상승했습니다.
TD Cowen은 목표 주가를 520달러에서 600달러로, UBS는 513달러에서 580달러로, Citigroup은 505달러에서 592달러로 상향 조정했지만 등급은 대부분 중립 또는 보류로 유지되었습니다.
그 외에도 서스퀘하나(Susquehanna)가 660달러에서 660달러로 목표 주가를 재확인하며 '긍정적' 등급을 유지했고, JP모건은 465달러에서 515달러로 목표 주가를 올려 '중립' 등급을 유지하며 추가 지지를 보냈습니다.
단기간에 집중된 상향 조정으로 수주잔고 내구성과 장기 방산 수요에 대한 신뢰가 강화되었습니다.
전반적으로 투자자들이 애널리스트의 명확한 밸류에이션 지지와 향후 국방 지출에 대한 꾸준한 가시성에 반응하면서 주가가 상승하여 최근 거래 범위의 상단 부근에서 주가가 유지되었습니다.
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록히드마틴은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 3.3%
- 영업 마진: 11.9%
- Exit P/E 배수: 17.3배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 657달러로 추정하며, 이는 향후 2.9년간 최근 수준에서 총 10%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
향후 12개월 동안, 특히 생산 속도가 현금 흐름에 직접적인 영향을 미치는 F-35 프로그램, 미사일 시스템 및 기밀 우주 플랫폼에서 1,900억 달러 이상의 수주 잔고를 얼마나 효과적으로 인도 수익으로 전환하는지에 따라 결과가 결정될 것입니다.
비용 관리와 공급망 안정성을 개선하면 마진 회복을 지원할 수 있는 반면, 중단이 재개되면 단기 수익성에 압박을 줄 수 있으므로 고정 가격 계약의 실행이 여전히 주요 변동 요인으로 남아 있습니다.
동시에 지속적인 글로벌 국방 지출과 미사일 방어 및 첨단 항공우주 시스템에 대한 지속적인 수요는 구조적인 수익 지원을 제공합니다.
록히드마틴은 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 납품 실행과 마진 안정화에 의해 좌우되므로 펀더멘털에 기반한 꾸준한 상승 여력을 기대할 수 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
