Eaton 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 6%
- 52주 범위: $232 ~ $400
- 밸류에이션 모델 목표가: $451
- 내재 상승 여력 : 1.9 년 동안 27.2 %
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무슨 일이 있었나요?
이튼 코퍼레이션 주가는 1월 초 짧은 하락 이후 주가가 최근 범위의 상단으로 다시 이동함에 따라 이번 주에 약 6% 상승하여 354달러 근처에서 마감했습니다.
여러 세션에 걸쳐 꾸준히 상승한 것으로 보아 하루의 헤드라인 반응이라기보다는 매수세가 다시 살아난 것으로 보입니다.
Eaton의 2월 3일 실적 발표를 앞두고 투자자들이 전기화, 데이터 센터 전력 수요, 그리드 현대화 지출로 인한 지속적인 강세를 반영하여 포지션을 재조정하면서 주가는 상승세를 보였습니다.
Eaton이 AI 관련 전력 인프라에 노출되면서 주문 증가와 마진이 유지될 수 있다는 기대감이 주중에 다시 주식을 매수하게 만들었습니다.
기관 투자자들의 매수세가 이어졌습니다. 규제 당국에 따르면 컬렌 프로스트 뱅커스는 3분기에 Eaton 지분을 6% 늘려 9,233주를 추가하여 총 보유 주식이 약 6,100만 달러에 달하는 162,634주로 늘어났습니다.
내부자 매입도 투자 심리를 강화했습니다. SEC 공시에 따르면 제럴드 존슨 이사는 11월에 평균 약 340달러에 200주를 매입하여 보유 주식을 400주로 두 배로 늘렸습니다.
단기적인 촉매제는 아니었지만, 이러한 행동은 실적 발표를 앞두고 주가가 상승하면서 자신감을 뒷받침했습니다.
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Eaton Corporation은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 9.5%
- 영업 마진: 21.4%
- Exit P/E 배수: 25.9배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 451달러로 추정하며, 이는 향후 1.9년간 최근 수준에서 총 27.2%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
내년에는 데이터 센터, 유틸리티, 상업용 전력 시스템 전반에 걸친 지속적인 전기화 수요와 AI 기반 인프라 확장에 따라 실적이 형성될 것으로 보입니다.
마진 추세는 고부가가치 전기 부품 및 소프트웨어 지원 전력 솔루션을 확장하는 이튼의 능력과 밀접한 관련이 있으며, 가격 통제 및 믹스 개선으로 수익을 높일 수 있습니다.
유틸리티 및 하이퍼스케일 고객 전반의 수주잔고 전환은 대규모 프로젝트가 계획에서 실행으로 전환됨에 따라 가시성을 높여 매출 모멘텀을 뒷받침합니다.
현재 수준에서 Eaton은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 단기적인 밸류에이션 재설정보다는 전기화 주도의 성장과 마진 확대에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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