JCI Holds Steady This Week: Here’s Why 30% Upside Is Possible

무슨 일이 있었나요?

빌딩 제품 및 제어 회사 인 Johnson Controls의 주식 (JCI)의 주가는 지난 한 주 동안 비교적 보합세를 유지하며 목요일에 114달러 근처에서 거래되었습니다. 이 주식은 광범위한 시장 변동성에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다.

이 기간 동안 Johnson Controls는 전략적 파트너십과 제품 혁신을 통해 투자자의 관심을 지속적으로 창출했습니다.

지난주, 존슨콘트롤즈의 센서매틱 솔루션은 소매 재고 자동화를 강화하기 위해 Keonn과의 파트너십을 발표하며 보안 및 제어 부문에서 강세를 보였습니다.

또한 1월 11일 전미소매협회(NRF) 빅쇼에서 센서매틱 플렉스 플랫폼을 선보이며 스마트 빌딩 및 재고 관리 기술의 진전을 강조했습니다.

이러한 발전은 디지털 솔루션과 커넥티드 기술을 확장하는 데 집중하고 있는 존슨콘트롤즈의 노력을 보여줍니다.

중요한 것은 지침 변경, 수요 동향 또는 단기 제품 전망에 관한 중요한 발표가 없었다는 점입니다.

2026년 1월 28일에 2026년 1분기 실적을 발표할 예정이며, 이는 투자 심리에 중요한 변곡점이 될 것입니다.

최근 운영 개선에 대한 낙관론이 이미 주가에 상당 부분 반영되었기 때문에 실적 발표를 앞두고 투자심리는 여전히 조심스러운 상황입니다.

주가의 움직임은 주로 시장 참여자들이 존슨콘트롤즈의 기본 사업 실적의 악화보다는 밸류에이션 수준을 재평가하고 있음을 반영하고 있습니다.

2028년 9월까지 실현되는 밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:

이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 146달러로 추정하여 현재 주가 대비 총 28.6%의 상승 여력과 향후 2.7년간 9.8%의 연환산 수익률을 의미합니다.

이러한 가정을 달성하기 위해서는 비즈니스 실행이 여전히 중요합니다. 매출 성장은 데이터 기반 스마트 빌딩 솔루션이 시장 점유율 상승의 기회를 창출하는 빌딩 자동화 및 제어 시스템의 확장에 달려 있습니다.

영업 마진 확대는 서비스 제공을 통한 총수익성 개선과 매출 대비 판관비 절감에 달려 있습니다.

회사의 향후 2년 EPS 연평균 성장률 19.4%는 매출 성장에 상당한 수익 레버리지가 있음을 시사하며, 이는 탑라인 확장과 운영 효율성 모두에 의해 주도됩니다.

이러한 마진 개선은 향후 2년간 13.3%의 EBITDA CAGR로 뒷받침되며, 이는 강력한 현금 창출 잠재력을 나타냅니다. 그러나 마진을 높이려면 엄격한 비용 관리가 필요하며, 존슨콘트롤즈는 기술 및 유통에 대한 투자와 수익성 목표 간의 균형을 유지해야 합니다.

이러한 운영 동인이 유지된다면 현재 밸류에이션은 투기적 낙관론보다는 합리적인 실행 기대치를 반영하고 있으며, 이는 장기적인 빌딩 부문 역학 관계에 초점을 맞춘 투자자에게 매력적인 주식이 될 수 있는 이유를 설명해 줍니다.

TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.

세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:

그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.

무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.