TE Connectivity 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: -3.25%
- 52주 범위: $116~$251
- 밸류에이션 모델 목표가: $290
- 내재 상승 여력 : 29.4 년 동안 2.7 %
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무슨 일이 있었나요?
커넥터 및 센서 솔루션 제조업체 TE Connectivity의 주식 (TEL)의 주가는 금요일 이후 약 3.25% 하락했으며, 이는 회사가 실적을 발표한 후 발생한 움직임입니다.
주중에 TE Connectivity는 2026년 1월 21일에 2026년 1분기 실적을 발표했습니다. 이 회사는 전년 동기 대비 22% 증가한 47억 달러의 순매출을 기록했습니다.
이 회사는 강력한 AI 수요에 힘입어 1분기 매출 예상치를 상회했습니다. 경영진은 2분기 수익에 대해서도 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
동시에 맥쿼리의 한 애널리스트도 TE Connectivity의 강점에 주목했습니다. 주가 하락은 비즈니스 펀더멘털의 악화보다는 시장 통합을 반영한 것입니다.
주간 주가 하락에도 불구하고 TE Connectivity의 매출 성장 모멘텀과 수익성은 그대로 유지되고 있습니다.
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TE Connectivity 주식이 저평가되어 있습니까?
2028년 9월까지 실현되는 가치 평가 모델 가정 하에서, 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다.
- 매출 성장률(CAGR): 9.1%
- 영업 마진: 22.6%
- Exit P/E 배수: 19.1배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 290달러로 추정하여 현재 주가 224달러에서 총 29.4%의 상승 여 력과 향후 2.7년간 연 수익률 10.1%를 의미합니다.
이 회사는 두 가지 부문으로 운영됩니다: 운송 솔루션과 산업 솔루션입니다. TE Connectivity는 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 연결 및 센서 솔루션을 제조 및 판매합니다.
향후 2년간 매출 CAGR은 10.1%, 향후 2년간 EBITDA CAGR은 15.1%, 향후 2년간 EPS CAGR은 18.7%로 예상됩니다. 회사의 LTM 매출 총이익률은 35.7%, LTM EBIT 마진은 19.9%입니다.
이러한 영업 동인이 유지된다면 현재 밸류에이션은 낙관론보다는 실행 리스크를 반영하고 있으며, 이는 장기적인 논제가 그대로 유지되더라도 주가가 변동성을 유지할 수 있는 이유를 설명해 줍니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
