폐기물 관리 재고에 대한 주요 통계
- 지난 주 실적: 4%
- 52주 범위: $194 ~ $243
- 밸류에이션 모델 목표가: $283
- 내재 상승 여력 : 1.9 년 동안 23.5 %
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무슨 일이 있었나요?
Waste Management, Inc. 의 주가는 지난 한 주 동안 약 4% 상승하여 대부분의 세션에서 상승세를 보였고 최근 거래 범위의 상단에 가까운 230달러 근처에서 마감했습니다.
이러한 움직임은 곧 있을 회사의 실적 발표를 앞두고 새로운 포지셔닝을 반영한 것으로, 가격 실행, 매립량, 폐기물 관리의 핵심 수거 및 폐기 사업 전반에 걸친 마진 안정성에 관심이 집중되었습니다.
이달 초 비교적 평온한 시기를 보낸 후, 주가는 광범위한 시장 변동성에도 불구하고 견조한 흐름을 유지하면서 꾸준한 매수세를 보였습니다.
애널리스트들의 활동도 한 주 동안 투자 심리를 뒷받침했습니다. 몇몇 회사는 가격 주도 매출 성장을 제공하고 계약된 가격, 내부 폐기물 흐름 및 규모 이점을 통해 마진을 보호하는 Waste Management의 능력을 지적하면서 가격 목표를 반복하거나 조정했습니다.
이러한 업데이트는 단기 실적에 대한 기대치가 여전히 유효하다는 확신을 심어주었습니다.
전반적으로 수익에 대한 기대감과 건설적인 애널리스트의 논평이 주가 상승을 이끌었으며, 방어적이고 현금 창출력이 높은 사업에 대한 꾸준한 수요가 230달러에 가까운 주가를 지지하는 데 도움을 주었습니다.
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폐기물 관리가 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 8.4%
- 영업 마진: 19.8%
- Exit P/E 배수: 27.6배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 283달러로 추정하며, 이는 향후 1.9년간 최근 수준에서 총 23.5%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
내년 실적은 계약 에스컬레이터, 체계적인 추가 요금 회수, 수거 및 매립 운영 전반에 걸친 안정적인 수요에 힘입어 가격 중심의 매출 성장을 유지할 수 있는 폐기물 관리의 능력에 의해 형성될 것으로 보입니다.
마진 성과는 특히 내부 폐기물 흐름이 계속해서 고마진 처리 수익을 뒷받침함에 따라 노선 밀도 개선, 자동화 투자, 매립지 경제성과 밀접하게 연관되어 있습니다.
재활용 현대화, 재생 천연가스 프로젝트, 체계적인 자본 배분의 진전은 잉여 현금 흐름의 가시성을 강화하여 가격, 마진, 인프라 효율성에 대한 실행이 실적에 영향을 미치는 주요 요인으로 작용합니다.
폐기물 관리 부문은 현재 수준에서 적정 가치가 있는 것으로 보이며, 향후 수익은 단기적인 밸류에이션 재평가보다는 꾸준한 수익 성장과 현금 흐름 실행에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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