BAH 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 8%
- 52주 범위: $79 ~ $138
- 밸류에이션 모델 목표가: $130
- 내재 상승 여력: 2.2년간 36% 상승
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무슨 일이 있었나요?
부즈 앨런 해밀턴 홀딩스 주식(BAH)은 1월 넷째 주에 실적 및 가이던스 반응에 따라 약 8% 상승했습니다.
이는 애널리스트 등급 변경 없이 2026 회계연도 조정 주당순이익 가이던스 5.95달러에서 6.15달러로 컨센서스 5.62달러를 상회한 데 따른 움직임입니다.
가이던스 상향 조정이 중요한 이유는 BAH가 장기간의 하락 이후에도 여전히 밸류에이션에 민감하게 반응하여 실적 지속성 신호에 대한 반응이 증폭되었기 때문입니다.
부즈 앨런 해밀턴의 가이던스, 수요 동향, 장기 전망은 정부 셧다운으로 인한 일시적인 매출 압박에도 불구하고 변함없이 유지되었습니다.
이는 기저 비즈니스의 악화보다는 기대치의 재조정을 반영하는 것입니다.
부즈 앨런은 주당순이익 가이던스를 상향 조정한 후 급등했지만, 주가는 완만한 성장 가정에 얼마나 민감할까요? TIKR에서 무료로 밸류에이션 시나리오 실행하기 → →
BAH 주식은 현재 적정 가치가 있을까요?
표시된 밸류에이션 모델에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률: 0.7%
- 영업 마진: 9.6%
- Exit P/E 배수: 16.4배
2028년 3월까지 실현되는 가치평가 모델 가정 하에서 부즈 앨런 해밀턴 홀딩 코퍼레이션 주식은 모델링된 성장, 마진 및 가치평가에 따라 조건부로 평가됩니다.
이 모델은 0.7%의 매출 연평균 성장률, 9.6%의 영업 마진, 16.4배의 출구 주가수익배수를 가정합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 130달러로 추정하여 총 수익률 35.7%, 즉 연간 15%의 수익률을 의미합니다.
실행 여부는 비용 규율을 통한 마진 유지, 안정적인 정부 수요, 완만한 매출 성장 가정을 뒷받침하는 수주잔고 전환에 달려 있습니다.
부즈 앨런 해밀턴 주식의 밸류에이션은 실행 위험과 가정에 대한 민감도를 반영하므로, 결과는 보장된 재평가보다는 운영 성과에 따라 달라집니다.
수익은 깜짝 놀랐지만 예약은 약화되었습니다. 다양한 마진과 여러 가정 하에 부즈 앨런의 밸류에이션을 무료로 스트레스 테스트해 보세요.
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TIKR의 새로운 밸류에이션 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
매출 압박에도 불구하고 마진이 개선되었습니다. 비용 규율은 유지되지만 성장이 둔화되는 경우 부즈 앨런의 밸류에이션이 어떻게 변화하는지 TIKR을 무료로 사용하여 알아보세요.
