몬스터 음료 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: 5%
- 52주 범위: $46 ~ $82
- 밸류에이션 모델 목표가: $87
- 내재 상승 여력 : 7.9 년 동안 1.9 %
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무슨 일이 있었나요?
Monster Beverage 주가는 지난 한 주 동안 약 5% 상승하여 여러 세션에 걸쳐 꾸준히 상승했으며 최근 범위의 상단에 가까운 82달러 근처에서 마감했습니다.
이러한 움직임은 여러 회사가 국제 에너지 음료 성장에 대한 기대치를 재검토하고 가격 및 판촉 활동에 대한 가시성을 개선하면서 애널리스트들의 목표주가 활동이 재개된 데 따른 것입니다. 이러한 업데이트는 Monster의 단기 수익 전망에 대한 신뢰를 강화하는 데 도움이 되었습니다.
특히 미국보다 더 높은 성장세를 유지하고 있는 해외 시장에서 Monster의 글로벌 유통망 확대에 대한 지속적인 관심도 투자 심리를 뒷받침했습니다. 투자자들은 이 주식을 광범위한 음료 분야 내 꾸준한 소비자 수요의 상대적 수혜주로 보았습니다.
전반적으로 단일 헤드라인에 대한 반응이라기보다는 애널리스트의 긍정적인 의견 수정과 향후 실적 발표를 앞둔 포지셔닝이 복합적으로 반영되어 매도 압력이 제한적인 가운데 주가가 상승할 수 있었습니다.
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몬스터 베버리지의 가치는 적정할까요?
가치 평가 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 9.0%
- 영업 마진: 31.4%
- Exit P/E 배수: 31.9배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 87달러로 추정하며, 이는 향후 1.9년 동안 최근 주가인 81달러에서 82달러까지 총 7.9%, 즉 연간 약 4%의 상승 여력이 있음을 의미하므로 현재 수준에서 상당히 가치 있는 주식임을 시사합니다.
향후 12개월 동안의 실적은 특히 에너지 및 주류 관련 신제품이 더 큰 규모로 확장됨에 따라 국제적인 확장과 지속적인 유통 이익을 통해 한 자릿수 중반에서 높은 매출 성장을 유지할 수 있는 Monster의 능력에 의해 형성될 것으로 보입니다.
마진 성과는 여전히 중요한 동인으로, Monster가 핵심 에너지 포트폴리오 전반에서 가격 경쟁력을 유지하면서 마케팅 투자와 투입 비용의 균형을 얼마나 효과적으로 유지하느냐에 따라 결과가 좌우됩니다.
새로운 제품 카테고리의 혁신, 절제된 가격 책정, 꾸준한 자사주 매입은 밸류에이션 배수가 상대적으로 안정적으로 유지되더라도 주당 순이익 성장을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다.
Monster Beverage는 현재 수준에서 적정 가치가 있는 것으로 보이며, 향후 실적은 큰 폭의 밸류에이션 재평가보다는 일관된 수익 실행과 점진적인 성장 촉매제에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
