지난주 웨스턴 디지털 주가가 하락했습니다. 주가가 35% 상승할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.

웨스턴 디지털 주식 주요 통계

• 지난 주 실적: 7.3%
• 52주 범위: $29 ~ $248
• 밸류에이션 모델 목표가: $317
• 내재 상승 여력: 2.4 년 동안 30.4 %

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무슨 일이 있었나요?

웨스턴 디지털 주가는 지난 한 주 동안 약 7% 상승했지만 최근 고점을 지키지 못하고 238달러 부근에서 마감하며 후반에 하락했습니다.

주 초반에는 데이터 스토리지 및 클라우드 관련 수요에 대한 낙관론으로 주가가 상승했다가 매도 압력이 나타나고 모멘텀이 냉각되면서 반전했습니다.

주 후반의 하락은 최근 주가 급등 이후 애널리스트들의 목표주가 상향 조정이 잇따른 데 따른 것입니다. 여러 회사가 목표치를 상향 조정했지만, 투자자들이 단기 상승 여력을 재평가하면서 차익 실현에 나섰습니다.

웨스턴 디지털의 1월 29일 실적 발표를 앞둔 포지셔닝도 주가에 부담을 주었으며, 일부 투자자는 실적 발표를 기다리지 않고 랠리 이후 노출 비중을 줄였습니다.

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웨스턴 디지털은 저평가되어 있나요?

밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:

• 매출 성장률(CAGR): 17.8%
• 영업 마진: 35.1%
• Exit P/E 배수: 21.2배

이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 317달러로 추정하여 향후 2.4년간 최근 수준에서 총 30.4%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.

내년에는 클라우드 인프라 확장 및 AI 기반 워크로드와 관련된 고용량 스토리지에 대한 지속적인 수요와 하이퍼스케일러의 데이터 스토리지 밀도 및 성능에 대한 지속적인 투자 증가에 따라 실적이 형성될 것으로 보입니다.

마진 성과는 가격 개선, 유리한 제품 믹스, 볼륨 확장에 따른 운영 레버리지에 힘입어 여전히 주요 동인으로 작용하고 있습니다.

웨스턴 디지털은 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 단기적인 심리 변화보다는 클라우드 및 엔터프라이즈 스토리지 수요의 실행에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.

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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:

1. 수익 성장
2. 영업 마진
3. 출구 주가수익비율 배수

그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.

무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.

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