윌리엄스 컴퍼니즈 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: 5%
- 52주 범위: $52 ~ $66
- 밸류에이션 모델 목표가: $70
- 내재 상승 여력 : 7.8 년 동안 1.9 %
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무슨 일이 있었나요?
윌리엄스 컴퍼니 의 주가는 지난 한 주 동안 약 5% 상승하여 대부분의 세션에서 상승세를 보였고 최근 고점에 가까운 65달러 근처에서 마감했습니다. 꾸준한 매수세가 주가를 단기 박스권 상단으로 밀어 올렸습니다.
이러한 움직임은 미국 천연가스 수요에 대한 심리가 개선되면서 투자자들이 LNG 수출 증가, 발전 수요 증가, 데이터 센터의 전력 수요 증가에 주목한 데 따른 것입니다.
이러한 추세는 윌리엄스의 계약 지원 자산에 대한 파이프라인 활용도 및 현금 흐름 가시성 향상을 직접적으로 뒷받침합니다.
한 주 동안 애널리스트들의 활동이 모멘텀을 더했습니다. 여러 회사가 안정적인 물량, 예측 가능한 현금 흐름, 주주 수익을 유지하면서 성장 프로젝트에 자금을 지원하는 Williams의 능력에 대한 신뢰를 언급하며 목표 주가를 상향 조정하거나 재확인했습니다.
전반적으로 단일 헤드라인보다는 섹터 펀더멘털의 강화와 애널리스트의 지지적인 조치가 반영되어 윌리엄스는 장기적인 천연가스 인프라 수요의 꾸준한 수혜자로서의 입지를 강화했습니다.
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윌리엄스 컴퍼니즈는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 10.9%
- 영업 마진 37.2%
- Exit P/E 배수: 23.1배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 70달러로 추정하며, 이는 향후 1.9년간 최근 수준 대비 총 7.8%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
내년에는 윌리엄스가 새로운 천연가스 인프라 프로젝트, 특히 LNG 수출, 발전 수요, 데이터 센터의 전력 수요 증가와 연계된 확장 프로젝트를 얼마나 효과적으로 가동하는지에 따라 결과가 결정될 것으로 보이며, 계약된 물량은 안정적인 요금 기반 현금 흐름으로 직결됩니다.
주요 파이프라인 확장에 대한 실행과 절제된 자본 지출 및 높은 시스템 활용도는 원자재 가격이 변동성을 유지하더라도 하방 리스크를 제한하면서 수익 가시성을 지원합니다.
장기 계약과 사용 후 지불 계약은 윌리엄스가 배당 프로필을 유지하면서 내부적으로 성장 자금을 조달할 수 있는 안정성을 제공하기 때문에 현금 흐름의 내구성이 여전히 핵심입니다.
윌리엄스 컴퍼니즈는 단기적인 밸류에이션 재평가보다는 프로젝트 실행과 지속적인 천연가스 수요 증가에 따라 미래 성과가 좌우될 가능성이 높기 때문에 현재 수준에서 적정 가치가 있는 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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