미국 희토류 주식주요 통계
- USAR 주식의 1년 가격 변동률: 120%
- 1월 26일 기준 $USAR 주가: $26.72
- 52주 최고가: $44
- USAR 주가 목표: $29.20
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무슨 일이 있었나요?
중요한 광물 스타트업이 미국 상무부와의 혁신적인 계약을 발표한 후 미국 희토류(USAR) 주가는 월요일 상승세를 보였습니다.
- 양측이 체결한 의향서에 따라 정부는 USA Rare Earth에 13억 달러의 대출과 2억 7,700만 달러의 연방 자금을 제공할 예정입니다.
- 이러한 지원에 대한 대가로 USA Rare Earth는 상무부에 보통주 1,610만 주와 워런트 1,760만 주를 발행할 예정입니다.
- SEC 제출에 따르면 미국 정부는 워런트 행사 여부에 따라 회사 지분을 8%에서 16%까지 확보하게 됩니다.
USAR 주식은 초기 거래에서 29%까지 급등했다가 주당 26.72달러로 약 8% 상승한 채 마감했습니다.
또한 이 회사는 청약이 크게 초과된 PIPE 거래를 통해 개인 투자자로부터 15억 달러를 조달할 예정이며, 기존 현금과 합치면 총 가용 자본은 약 35억 달러가 될 것입니다.
바바라 험튼(Barbara Humpton) CEO는 월요일 컨퍼런스 콜에서 애널리스트들에게"이 나라에 기반을 둔 탄력적이고 독립적인 희토류 가치 사슬을 확보하고 성장시키기 위한 노력의 분수령"이라며 "우리는 오랫동안 희토류 및 중요 광물 산업의 재건이라는 시급한 요청을 충족하려면 멀티 플레이어 솔루션이 필요하다고 말해왔으며, 이번 인수로 우리 회사가 리더 중 하나로 자리매김하게 되었습니다. "라고 말했습니다.
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USAR 주식에 대한 시장의 반응
상무부 거래에 대한 시장의 강력한 반응은 중요한 광물 공급망에서 미국 희토류의 전략적 입지에 대한 투자자들의 열정을 반영합니다.
희토류는 방위, 반도체, 전기 자동차, 로봇 공학 등 전략 산업에 필수적인 원자재입니다.
현재 미국은 희토류 수입에 있어 중국에 크게 의존하고 있어 국내 생산을 국가 안보의 최우선 과제로 삼고 있습니다.
USA 희토류는 트럼프 행정부가 서부 희토류 및 중요 광물 공급망을 구축하기 위해 노력하면서 정부의 지원을 받은 최신 광산 회사입니다.
국방부는 지난 여름 MP 머티리얼즈와 지분 지분, 가격 하한선, 채굴 계약 등 비슷한 내용의 획기적인 계약을 체결한 바 있습니다. 국방부는 또한 작년에 Lithium Americas와 Trilogy Metals의 지분을 인수했습니다.
그러나 미국 희토류 계약은 한 가지 중요한 점에서 다릅니다. 가격 하한선이나 오프테이크 계약이 포함되어 있지 않다는 점입니다.
이는 텍사스주 시에라 블랑카에 있는 회사의 라운드 탑 광산의 광물이 "중국 외 지역에서는 공급이 극적으로 부족"하고 프리미엄 가격이 책정되기 때문이라고 CFO Rob Steele은 설명했습니다.
스틸은 통화에서 "디스프로슘, 테르븀, 이트륨을 생각해보라"며 "이 모든 광물은 실제로 중국 밖에서 대량으로 생산되지 않는다"고 말했다. 그는 디스프로슘이 킬로그램당 900달러에 거래되는 반면 테르븀은 킬로그램당 3,500달러를 받는다고 언급했다.
- 정부 자금은 운영 마일스톤에 따라 2026년부터 2028년까지 지급될 예정입니다.
- 미국 희토류는 2030년 6월까지 연간 자석 생산량 1만 톤을 달성하고, 2026년 1분기에 오클라호마주 스틸워터 자석 공장을 시운전하며, 기존 계획보다 2년 빠른 2028년 말에 라운드 탑에서 상업 채굴을 시작할 계획입니다.
- 2027년에 매출 총이익 손익분기점, 2028년에 EBITDA 손익분기점, 2029년에 현금 흐름 손익분기점에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.
- 경영진은 2030년 매출 26억 달러, EBITDA 12억 달러, 잉여 현금 흐름 9억 달러를 목표로 하고 있습니다.
그러나 USAR 주식은 단기적인 불확실성에 직면해 있습니다.
상무부와의 거래는 비정부 출처로부터 최소 5억 달러의 자금을 조달하고(특허청에서 충족), 반도체 사용자와 두 건의 양해각서를 확보하고, 2027년까지 공급 원료 공급 계약을 체결하고, 자석 시설의 전력 계획을 확정하는 등 여러 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
또한 41억 달러 규모의 사업 계획에 전적으로 자금을 조달하기 위해서는 발표된 것 외에 약 6억 달러의 추가 자기자본을 조달해야 합니다. 경영진은 전략적 투자나 기관 투자자로부터 자금을 조달할 수 있다고 말했습니다.
이러한 실행 위험에도 불구하고 정부의 지원은 USA Rare Earth의 비즈니스 모델을 검증하고 중요한 광물 생산 리쇼어링의 핵심 플레이어로 자리매김할 수 있게 해줍니다.
하워드 러트닉 상무부 장관은 성명에서"이번 투자를 통해 우리의 공급망이 더 이상 외국에 의존하지 않고 탄력적으로 유지될 수 있을 것" 이라고 말했습니다.
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