셔윈-윌리엄스 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: -3%
- 52주 범위: $309 ~ $380
- 밸류에이션 모델 목표가: $400
- 내재 상승 여력 : 1.9 년 동안 14.8 %
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무슨 일이 있었나요?
셔윈-윌리엄스 주가는 지난주 약 3% 하락하여 대부분의 세션에서 하락세를 보인 후 350달러 근처에서 마감했습니다. 초기 안정화 시도는 매도 압력이 커지면서 사라졌고 주가는 최근 범위의 하단 부근에 머물렀습니다.
주 후반 도이치뱅크의 신용등급 강등에 따른 하락이 투자심리에 부담을 주었습니다. 도이치뱅크의 애널리스트 데이비드 베글라이터는 현재 회사의 과거 5년 평균을 상회하는 밸류에이션을 이유로 주식을 매수에서 보류로 낮추고 목표 주가를 390달러에서 380달러로 하향 조정했습니다.
또한 2026년에는 3년 연속 10% 미만의 수익 성장률을 기록할 것으로 예상된다며 수익 전망도 둔화될 것으로 내다봤습니다.
도이치뱅크는 셔윈윌리엄스가 두 자릿수 수익 성장을 지속할 수 있는 명확한 경로를 보여줄 때까지 주식의 밸류에이션 배수에 하방 압력이 있을 것으로 보고 있습니다.
전반적으로 지난주 주가 하락은 영업 부진보다는 밸류에이션 우려와 실적 기대감이 반영된 것으로, 단기적인 주가 움직임은 애널리스트의 실적 수정과 향후 실적에 대한 성장 가시성에 밀접하게 연관되어 있습니다.
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셔윈윌리엄스는 공정한 가치를 평가받고 있나요?
가치평가 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 3.7%
- 영업 마진: 17.9%
- Exit P/E 배수: 28.0배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 400달러로 추정하며, 이는 향후 1.9년 동안 최근 수준에서 총 14.8%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
내년에는 주거용 재도장 및 상업용 도료 시장의 물량 추세가 안정화됨에 따라 셔윈윌리엄스가 가격 규율을 유지할 수 있는 능력에 따라 실적이 결정될 것으로 보입니다.
회사 소유 매장과 고마진 건축용 도료로의 지속적인 믹스 전환은 원자재 비용 변동에도 마진 회복력을 뒷받침할 것입니다.
유통 최적화와 체계적인 비용 관리를 통한 효율성 향상은 수요 정상화에 따른 수익성 보호에 도움이 됩니다. 인프라 관련 유지보수 지출과 전문 계약업체 활동은 신규 건설에만 의존하는 것보다 안정적인 수익 기반을 제공합니다.
현재 수준에서 셔윈윌리엄스는 단기적인 밸류에이션 재설정보다는 실행력, 가격 결정력, 마진 안정성에 의해 미래 성과가 좌우되는 만큼 적정 밸류에이션으로 보입니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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