Intuit 주식 주요 통계
- 30일 실적: -10%
- 52주 범위: $389 ~ $814
- 밸류에이션 모델 목표가: $622
- 내재 상승 여력: 56%
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무슨 일이 있었나요?
Intuit 주식은 지난 30일 동안 약 10% 하락했으며, 최근 투자자들이 대형주 소프트웨어 주식의 기관 조정과 광범위한 배수 압축에 반응하면서 주당 399달러 근처에서 거래되었습니다.
주가는 현재 52주 최저치인 389달러에 814달러에 훨씬 가깝게 거래되고 있으며 이는 펀더멘털의 붕괴가 아닌 밸류에이션 기대치가 재설정되었음을 반영하는 것입니다.
몇몇 주요 기관 투자자들이 3분기에 포지션을 크게 줄이면서 주가가 하락했는데, 이는 밸류에이션이 상승하는 시기에 포트폴리오의 위험을 줄이겠다는 신호였습니다.
공공부문연금투자위원회는 34%, CIBC 월드 마켓은 69.7%, ING 그룹은 56.5%의 지분을 줄였습니다.
바르마 뮤추얼 연금 등 일부 기업은 익스포저를 늘렸지만 기관 보유 비중은 약 83.66%로 여전히 높았으며, 이는 매도 압력이 기관의 광범위한 투자 철수보다는 선별적인 차익 실현과 리밸런싱에서 비롯된 것임을 시사합니다.
이번 주에 열린 바클레이즈 글로벌 기술 컨퍼런스에서 소비자 그룹 리더인 마크 노타레니는 지난 시즌 Intuit이 세금 준비 시간을 12% 단축했으며, 내년에는 90%가 인간 지능 도구로 지원될 것으로 예상한다고 강조했습니다.
또한 전문가 참여율이 5배 증가한 것을 확인한 후 600개의 서비스 센터와 약 20개의 소매점을 개설할 계획입니다.
노타레니는 "AI는 여러 가지 면에서 우리에게 혁신적"이라고 말하며 회사가 세무 지원, 비즈니스 세금 및 AI 기반 금융 도우미에 대한 지속적인 추진을 강조했습니다.
지난 30일 동안 주가가 급락한 가운데, 이번 매도세는 비즈니스 지표 악화보다는 밸류에이션 압박과 기관의 포지셔닝 재조정으로 인해 발생한 것으로 보입니다.
AI 통합, 세금 지원 확대, 강력한 신용 카르마 참여의 조합은 변하지 않았지만 투자 심리는 냉각되었습니다.
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Intuit은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 12.6%
- 영업 마진: 41.3%
- Exit P/E 배수: 18배
매출 성장 기대치는 지속적인 QuickBooks Online 가입자 확대, 결제 보급률 상승, 급여 첨부율, 소기업 전반의 생태계 수익화를 반영합니다.
Intuit은 신규 사용자 증가에만 의존하기보다는 고객당 매출을 높여 지속적인 수익 확대를 지원하고 있습니다.
보조 세금 및 사업 세금의 확대로 370억 달러 규모의 보조 세금 시장에 대한 노출이 증가합니다. AI 기반 개인화는 준비 시간을 단축하고, 온보딩을 개선하며, 세금 시즌 동안 전환율과 유지율을 높일 수 있습니다.
AI 도구가 수동 워크플로우를 줄이고 운영 레버리지를 개선하는 TurboTax와 QuickBooks의 자동화를 통해마진 확장이 지원됩니다.
4,300만 명의 월간 활성 사용자와 회원당 약 7만 개의 데이터 포인트가 있는 Credit Karma는 매일 참여 기회와 크로스 플랫폼 수익화를 창출합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 622달러로 추정하여 총 상승 여력이 55.7%, 연간 수익률이 19.7%임을 의미합니다.
현재 수준에서 두 자릿수 매출 성장과 마진 확대가 지속되고 AI 도입, 보조세 성장, 더 깊은 생태계 수익화가 향후 실적을 견인한다면 Intuit은 저평가된 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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