UiPath 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -5%
- 52주 범위: $9 ~ $20
- 현재 가격: $10
무슨 일이 있었나요?
유아이패스 주식(PATH)은 52주 최저치인 9.38달러보다 8%, 52주 최고치인 19.84달러보다 거의 49% 낮은 10.13달러에 거래되고 있지만, 이 회사는 사상 처음으로 GAAP 수익성 3분기를 달성하는 동시에 획기적인 인수를 마무리하고 두 개의 새로운 업종에 진출했습니다.
한편, 2월 6일 WorkFusion 인수를 통해 금융 기관을 위한 자금 세탁 방지 및 KYC 규정 준수 자동화 분야로 직접 진출하면서 UiPath는 더 이상 유기적인 성장을 기다리지 않고 해결 가능한 플랫폼을 확장할 것임을 시장에 알렸고, 가장 뚜렷한 심리 변화를 이끌어냈습니다.
이러한 확장의 원동력은 전년 대비 16% 성장한 4억 1,100만 달러의 매출, 11% 성장한 17억 8,200만 달러의 ARR, 사상 최초로 1,300만 달러의 GAAP 영업이익을 기록한 2016 회계연도 3분기 실적이며, 이는 새로운 업종에 투자하면서 동시에 수익성 있게 사업을 확장할 수 있음을 입증했습니다.
유아이패스가 2월 18일 '최고의 에이전트 AI 소프트웨어', '최고의 AI 소프트웨어' 등 5개 부문에서 G2 베스트 소프트웨어로 선정된 것은 애널리스트뿐 아니라 고객들도 유아이패스의 전환을 인정하고 있다는 신호로, 시장에서는 서서히 기존 로보틱 프로세스 자동화 공급업체에서 완전한 에이전트 기업 플랫폼으로 재평가되고 있습니다.
또한 2월 23일에 열린 ViVE 2026 컨퍼런스에서 최고제품책임자인 그레이엄 셸던(Graham Sheldon)은 "인력 문제, 비용 상승, 점점 더 복잡해지는 규제는 지불자, 의료 제공자, 환자의 궁극적인 이익을 위한 근본적인 변화의 촉매제"라고 말하며, 유아이패스가 추진하는 의료 서비스는 구조적으로 고장난 수천억 달러 규모의 수익 주기 관리 시장을 타깃으로 워크플로 비효율성을 해결하고자 한다고 강조했습니다.
플랫폼의 기술적 우위를 더욱 입증한 유아이패스의 클로드 오퍼스 4.5 기반 스크린 에이전트는 1월 14일 OS월드가 인증한 에이전트 자동화 벤치마크에서 1위를 차지해 9월 2위에서 순위가 상승했으며, 유명 경쟁사들과의 엔터프라이즈 AI 에이전트 성능 경쟁에서 승리하고 있음을 입증했다.
향후 3~5년 동안 유아이패스는 워크퓨전을 통한 금융 범죄 규정 준수, ViVE 출시를 통한 의료 수익 주기 관리, 토스트아이큐 스타일의 플랫폼 깊이를 통한 에이전트 오케스트레이션에 동시에 진출함으로써 17억 8200만 달러의 ARR 기반을 기존 RPA 경쟁업체가 동일한 속도나 깊이로 복제할 수 없는 지배적인 멀티버티컬 엔터프라이즈 자동화 운영 체제로 전환할 수 있는 입지를 다질 수 있을 것으로 예상됩니다.
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월스트리트의 PATH 주식에 대한 평가
UiPath의 WorkFusion 인수, ViVE의 의료 AI 출시, 사상 최초의 GAAP 수익성 분기 등이 모두 몇 주 내에 이루어지면서 3월 11일의 연간 회계 결과는 이러한 플랫폼 혁신이 지속적인 재무 모멘텀으로 이어지고 있는지에 대한 첫 번째 실제 테스트가 될 것으로 보입니다.
2026 회계연도에는 프로젝트 매출이 11.5% 성장한 15억 9,000만 달러, EBITDA가 45.2% 증가한 3억 7,000만 달러, 정상화된 EPS가 26.9% 증가한 0.67달러로 예상되며, 이는 UiPath가 2025 회계연도에 기록한 평평한 성장에서 의미 있는 가속화를 보여줌으로써 이러한 모멘텀의 근본적인 사례가 조용히 구축되고 있습니다.
이러한 개선 추세에도 불구하고 월가는 20명의 애널리스트 중 2명만이 매수, 17명이 보유 의견을 제시하는 등 신중한 태도를 유지하고 있지만 평균 목표주가 15.93달러는 여전히 2월 23일 종가인 10.17달러 대비 56.6% 상승 여력이 있음을 시사하며 회의적인 애널리스트조차 현재 수준에서 상당한 저평가를 보고 있음을 시사합니다.
목표 스프레드는 이러한 단절을 강화하는데, 스트리트에서 제시한 낮은 목표인 13.88달러는 여전히 현재 수준에서 36.5%의 상승 여력을 의미하고 높은 목표인 19.00달러는 86.8%의 상승 여력을 의미하므로 하락 케이스와 상승 케이스 모두 10.17달러에서 같은 방향을 가리키고 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
월가의 낙관론을 상향식 프레임워크에 근거하여 8.1%의 매출 연평균 성장률과 21.6%의 순이익 마진을 기반으로 한 중간 사례 가치 평가 모델에서는 2030년 1월 31일까지 PATH의 가격을 12.58달러로 책정하여 현재 하락한 진입 시점 대비 총 수익률 23.7%, 연간 IRR 5.5%를 나타냈습니다.
그러나 신뢰할 수 있는 리스크는 밸류에이션 모델의 2030년까지 연간 13.7%의 P/E 압축 가정이 3월 11일 실적 발표에서 ARR 가속화와 마진 확대가 동시에 이루어지고 있다는 구체적인 증거가 나올 때까지 UiPath의 성장 스토리를 계속 할인할 수 있는 시장을 반영한다는 점입니다.
10.13달러인 UiPath는 펀더멘털 개선과 애널리스트 컨센서스에 비해 현저히 저평가된 것으로 보이지만, 에이전트 플랫폼 피벗이 측정 가능한 ARR과 마진 이익을 창출하고 있다는 연간 실적이 확인될 때까지는 확신 매수보다는 3월 11일 실적 확인 트레이딩으로 대응하는 것이 가장 좋습니다.
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