JFrog 주식에 대한주요 통계
- 수익 반응: -3.04%
- 현재 가격: $37.75
- 밸류에이션 모델 목표: $98.02
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무슨 일이 있었나요?
JFrog (FROG) 주가는 4분기 실적 발표 이후 하락세를 보였으며, 보고일에 3.04% 하락하여 37.75달러로 마감했습니다.
데브섹옵스 기업인 이 회사는 월스트리트의 예상을 뛰어넘는 탄탄한 재무 실적을 발표했습니다.
매출은 1억 4,531만 달러로 컨센서스 예상치인 1억 3,089만 달러를 성공적으로 상회했습니다.
또한 조정 주당 순이익은 0.22달러로 애널리스트 예상치인 0.19달러를 넘어섰습니다.
분기 실적 호조에도 불구하고 투자자들은 2026년 매출 전망치를 보수적으로 잡았기 때문에 주식을 소폭 매도했습니다.
경영진은 내년에 17.5%의 매출 성장을 예상하면서 변동성이 큰 클라우드 사용량 급증을 예상에서 제외하기로 결정했습니다.
시장이 이렇게 신중한 재무 모델링에 집중하는 동안, 기본 소프트웨어 산업은 엄청난 구조적 변화를 경험하고 있습니다.
AI 코딩 에이전트의 급속한 확산으로 개발자들은 전례 없는 속도로 코드를 작성할 수 있게 되었습니다.
이러한 초고속 개발 주기는 '바이너리의 쓰나미'와 안전하게 저장하고 관리해야 하는 소프트웨어 패키지를 만들어냅니다.
동시에 오픈 소스 소프트웨어 레지스트리를 노리는 사이버 공격이 빈번하게 발생하면서 위협 환경은 더욱 악화되고 있습니다.
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JFrog는 현재 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 시장이 AI 시대의 궁극적인 기록 시스템으로서 회사의 지배적인 위치를 잘못 평가하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 98.02달러로 예상하고 있으며, 이는 현재 수준에서 무려 159.7%의 상승 여력을 나타냅니다.
실적 발표에서 슐로미 벤 하임 CEO는 인공지능이 어떻게 플랫폼 수요를 직접적으로 촉진하고 있는지에 대해 설명했습니다.
벤 하임은 "시장은 인공지능으로 인해 바이너리의 쓰나미를 경험하고 있습니다. JFrog는 첫날부터 이러한 규모의 자산을 정확히 처리할 수 있도록 설계되었습니다."라고 말했습니다.
그는 또한 이러한 기계 생성 자산에 대한 거버넌스의 필요성을 강조했습니다.
벤 하임은 "인간 개발자와 AI 에이전트가 대규모로 소프트웨어를 생성함에 따라 바이너리가 급증함에 따라 이를 엔드 투 엔드로 관리, 보호 및 거버넌스할 수 있는 신뢰할 수 있는 플랫폼이 필요합니다."라고 덧붙였습니다.
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가치 평가 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델에 따르면 JFrog는 확장성이 뛰어난 소프트웨어 컴파운더로서 내재적 성장 궤적에 비해 가파른 할인율로 거래되고 있습니다.
- 목표가: $98.02
- 현재 가격: $37.75
- 연간 수익률: 21.7%
클라우드 및 보안 엔진: JFrog는 고객 기반을 고부가가치 클라우드 배포와 고급 보안 번들로 성공적으로 마이그레이션하고 있습니다. 클라우드 매출은 한 해 동안 45% 성장하여 현재 전체 매출의 거의 절반을 차지합니다. 또한 이 회사의 핵심 보안 제품은 전체 연간 반복 매출의 10% 이상을 차지할 정도로 규모가 확장되었습니다.
탁월한 리텐션 지표: 이 회사는 놀라울 정도로 끈끈한 기업 관계로 운영되며 총 유지율이 97%에 달합니다. 고객이 파편화된 보안 도구를 단일 플랫폼으로 통합함에 따라 JFrog의 순 달러 유지율은 계속 상승하여 지난 4분기 동안 119%를 기록했습니다.
결론: 신중한 지침에 따라 일시적으로 할인된 미션 크리티컬 소프트웨어 플랫폼. 총 수익률이 159.7%로 예상되는 JFrog는 인내심 있는 투자자에게 AI 소프트웨어 혁명을 활용할 수 있는 최고의 기회를 제공합니다. 98달러로 가는 길은 폭발적인 바이너리 생성, 45%의 클라우드 성장률, 공급망 보안에서 지배적인 위치를 확보함으로써 보장됩니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
