하우멧 주식에 대한주요 통계
- 수익 반응: +2.21%
- 현재 가격: $258.10
- 밸류에이션 모델 목표: $306.42
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무슨 일이 있었나요?
하우멧 항공 우주 (HWM) 주가는 최근 수익 보고서에 따라 상승하여보고일에 2.21 % 상승하여 $ 258.10에 마감했습니다.
이 엔지니어링 금속 제품 제조업체는 매우 강력한 4분기 실적을 발표했습니다.
매출은 21억 7,000만 달러로 월스트리트 컨센서스 예상치인 21억 3,000만 달러를 크게 상회했습니다.
또한 조정 주당순이익은 1.05달러로 예상치인 0.97달러를 크게 상회했습니다.
이러한 꾸준한 시장 반응은 극도로 제한된 글로벌 항공우주 공급망 내에서 하우멧의 중요한 위치를 반영합니다.
상업용 항공기 제조업체들은 막대한 생산 적체에 직면해 있으며, 이로 인해 항공사들은 기존 항공기를 당초 계획보다 더 오래 운항해야 하는 상황에 처해 있습니다.
이러한 글로벌 항공기의 노후화로 인해 고수익 엔진 예비 부품에 대한 전례 없는 붐이 일고 있습니다.
하우멧은 항공 분야 외에도 인공지능 인프라 구축에 많은 투자를 하고 있습니다.
이 회사는 유틸리티 회사에서 사용하는 육상용 가스 터빈에 사용되는 특수 터빈 블레이드를 제조합니다.
데이터 센터에는 엄청난 양의 안정적인 전력이 필요하기 때문에 유틸리티 업체들은 천연가스 발전 용량을 공격적으로 확장하고 있습니다.
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Howmet은 현재 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 시장이 여전히 회사의 복리 현금 흐름과 확장 가능한 시장을 약간 저평가하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 306.42달러로 예상하고 있으며, 이는 현재 수준에서 18.7%의 상승 여력이 있음을 나타냅니다.
실적 발표에서 존 플랜트 CEO는 항공기 생산의 구조적 적자가 하우멧의 핵심 비즈니스의 장기적인 활주로를 보장한다고 강조했습니다.
Plant는 "승객 수요와 최근 수년간의 상업용 항공기 언더빌드가 결합되어 향후 10년 동안 기록적인 OEM 수주잔고가 늘어날 것"이라고 말했습니다.
패트릭 윈터리히 CFO는 또한 산업 부문을 발전시키는 거대한 2차 촉매제가 무엇인지 명확히 밝혔습니다.
"가스터빈의 성장은 특히 데이터 센터용 천연가스의 발전 수요 증가에 따른 것입니다."라고 Winterlich는 덧붙였습니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 하우멧 에어로스페이스를 두 가지 거대한 인프라 메가트렌드에 걸쳐 완벽하게 자리 잡은 최고의 산업 컴파운더로 평가합니다.
- 목표가: $306.42
- 현재 가격: $258.10
- 연간 수익률: 3.6%
스페어 슈퍼사이클: 하우멧의 수익성은 대체 부품 사업에 의해 크게 좌우됩니다. 상업용 항공우주, 방위 항공우주, 가스 터빈 예비 부품의 조합은 한 해 동안 무려 33%나 성장했습니다. 이러한 애프터마켓 매출은 이제 전체 매출의 21%를 차지하며, 구조적으로 회사의 전체 EBITDA 마진을 30.1%로 끌어올렸습니다.
공격적인 자본 회수: 놀랍도록 간결한 대차대조표로 운영되어 순부채 대 후행 EBITDA 비율이 사상 최저치인 1.0배로 낮아졌습니다. 이러한 재무 유연성 덕분에 경영진은 순이익의 93%를 잉여 현금 흐름으로 전환할 수 있었습니다. 그 결과, 하우멧은 작년에 7억 달러의 자사주 매입과 69%의 배당금 증가를 통해 주주들에게 보답했습니다.
결론: 프리미엄 밸류에이션에 완벽한 실행 스토리. 총 수익률이 18.7%로 예상되는 하우멧 에어로스페이스는 투자자들에게 매우 방어적인 성장 수단을 제공합니다. 306달러까지 가는 길은 10년간의 항공기 생산 수주잔고, 호황을 누리고 있는 발전 시장, 공격적인 자사주 매입 프로그램으로 보장됩니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
