추가 공간 스토리지 재고에 대한주요 통계
- 수익 반응: +4.56%
- 현재 가격: $152.75
- 밸류에이션 모델 목표: $208.74
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무슨 일이 있었나요?
추가 공간 스토리지 (EXR) 주가는 최근 수익 보고서 이후 상승세를 보이며 보고일에 4.56% 상승하여 152.75달러로 마감했습니다.
이 셀프 스토리지 리츠는 업계 펀더멘털의 긍정적인 변화를 알리는 탄력적인 4분기 실적을 발표했습니다.
분기 총 수익은 8억 5,750만 달러로 컨센서스 예상치인 8억 5,103만 달러를 상회했습니다.
또한 주당 주당 순이익은 2.08달러를 기록하여 애널리스트 예상치인 2.03달러를 상회했습니다.
이러한 꾸준한 실적은 셀프 스토리지 부문이 다년간의 공급 과잉에서 서서히 회복하는 중요한 시기에 나온 것입니다.
팬데믹 호황기에 개발업체들은 공격적으로 새로운 저장 시설을 건설하여 선벨트 및 주요 대도시 시장의 가격 경쟁력을 일시적으로 떨어뜨렸습니다.
그러나 신규 건설 착공이 크게 줄어들면서 기존 사업자가 초과 용량을 흡수할 수 있게 되었습니다.
이러한 안정화 덕분에 엑스트라 스페이스는 4분기에 0.4%의 플러스 동일 매장 매출 성장률을 회복할 수 있었습니다.
또한, 이전에 급등했던 상업용 부동산 세금이 마침내 진정되기 시작하면서 운영 비용 정상화에도 도움이 되었습니다.
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Extra Space Storage는 현재 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 시장이 REIT의 고효율 관리 플랫폼과 합작 투자 및 브리지 론을 통한 자본 복합화 능력을 과소 평가하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 208.74달러로 예상하며, 이는 현재 수준에서 36.7%의 수익성 있는 상승 여력을 나타냅니다.
수익 발표에서 CEO Joe Margolis는 회사의 운영 모멘텀과 공격적인 자본 배치를 강조했습니다.
마골리스는 "전반적으로 엑스트라 스페이스 스토리지에게는 또 한 번의 견고한 한 해였습니다. 우리는 긍정적인 동일 매장 매출과 FFO 성장을 기록했으며, 외형 성장 플랫폼이 모든 실린더에서 작동하고 있습니다."라고 말했습니다.
또한 그는 거시경제 환경과 경쟁업체의 지속적인 흡수에 대해서도 언급했습니다.
마골리스는 "점진적이지만 대부분의 시장에서 지난 몇 년 동안 공급된 신규 공급을 흡수하면서 진전을 보이고 있어 기쁘게 생각합니다."라고 덧붙였습니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 엑스트라 스페이스 스토리지를 주택 시장 침체에도 불구하고 엄청난 수익을 창출할 수 있는 프리미엄 사업자로 선정했습니다.
- 목표 가격: $208.74
- 현재 가격: $152.75
- 연간 수익률: 6.6%
제3자 관리 해자: Extra Space는 대규모 타사 관리 플랫폼을 운영하며 2025년에만 379개의 매장을 프로그램에 추가하여 총 관리 포트폴리오를 1,856개 매장으로 늘릴 예정입니다. 이 자본이 적게 드는 수익원은 고수익 수수료 수입을 창출하는 동시에 독점적인 인수 파이프라인으로 기능합니다.
알고리즘 가격 책정 능력: 기존 부동산과 달리 셀프 스토리지 임대는 월 단위로 이루어지기 때문에 운영자가 가격을 동적으로 조정할 수 있습니다. Extra Space는 고급 머신러닝 알고리즘을 활용하여 모든 건물의 모든 유닛 유형에 대해 매일 밤 가격을 책정합니다. 시장 공급이 계속 정상화됨에 따라 이러한 기술적 이점을 통해 수익을 극대화하고 입주율을 높일 수 있습니다.
결론: 성장 엔진이 가속화되는 방어력이 뛰어난 리츠. 총 수익률이 36.7%로 예상되는 엑스트라 스페이스 스토리지는 투자자에게 부동산 부문에 대한 기술적으로 진보된 플레이를 제공합니다. 공급 압박 완화, 정교한 가격 알고리즘, 지배적인 제3자 관리 플랫폼을 통해 208달러로 가는 길을 확보할 수 있습니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
