제너럴 일렉트릭 주식 주요 통계
- 지난 6개월 수익률: 27%
- 52주 범위: $159 ~ $344
- 밸류에이션 모델 목표가: $431
- 내재 상승 여력: 26%
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무슨 일이 있었나요?
GE 항공 우주 주가는 지난 6개월 동안 약 27% 상승했으며, 최근 52주 최고가인 344달러에 도달한 후 주당 339달러 근처에서 거래되고 있습니다. 이러한 상승세는 실적 호조, 상업용 서비스 수요 증가, 2026년 수익 및 현금 흐름 가이던스 상향 조정에 힘입은 것입니다.
특히 이번 주에는 GE의 4분기 주문이 74% 증가하고 매출이 20% 증가했으며, 주당순이익이 19% 증가한 1.57달러, 잉여현금흐름이 15% 증가하여 장비와 고수익 서비스 부문 모두에서 모멘텀이 강화되었다는 발표 이후 주가가 상승세를 보였습니다.
한 해 동안 주문은 32%, 매출은 21%, 영업이익은 91억 달러, 수주잔고는 전년 대비 200억 달러 가까이 증가한 약 1,900억 달러로 확대되었습니다.
경영진은 2026년 매출 성장률을 두 자릿수 초반, 영업이익은 98억 5천만 달러에서 102억 5천만 달러, EPS는 7.10달러에서 7.40달러, 잉여 현금 흐름은 80억 달러에서 84억 달러로 예상했으며 래리 컬프 CEO는 "2025년은 GE Aerospace에게 뛰어난 해였다"고 말했습니다.
애널리스트들의 분위기는 여전히 건설적이었습니다. Morgan Stanley는 목표주가 425달러로 커버리지를 시작하면서 견고한 애프터마켓 매출, 예비 부품의 가격 경쟁력, 매장 방문량 확대에 따른 영업 레버리지 등을 강조했습니다.
컨센서스 목표 주가는 360달러대 초반에 형성되어 있으며, 이는 실적 지속성과 수주잔고 전환에 대한 지속적인 신뢰를 반영합니다.
기관 포지셔닝은 오너십의 강점을 강화합니다. 스칸디나비스카 엔스킬다 뱅켄(Skandinaviska Enskilda Banken AB publ)은 약 6016만 달러에 해당하는 20만 주를 신규 매수했고, 네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 36.8% 증가한 140,819주, 4236만 달러 상당의 지분을 확보했으며, 트레제 AP 폰덴은 904만 달러 상당의 30,045주 신규 매수 포지션을 개시했다.
같은 시기에 온타리오 교사 연금 플랜은 1억 630만 달러에 해당하는 353,284주로 지분을 18.8% 줄였고, 팩토리 뮤추얼 보험은 보유 지분을 16.4% 줄였습니다.
전체 기관 보유 지분은 약 74.77%로, 사상 최고치에 가까운 선별적 차익 실현에도 불구하고 폭넓은 참여도를 보이고 있습니다.
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제너럴 일렉트릭은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 11%
- 영업 마진: 22%
- 출구 주가수익배수: 39배
매출은 2024년 약 350억 달러에서 2030년 약 670억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 애프터마켓 수요를 견인하는 LEAP 엔진 납품 가속화와 지속적인 상용 비행 시간 증가에 힘입은 결과입니다.
성장은 고수익 서비스와 점점 더 밀접하게 연관되어 있으며, 이는 오리지널 장비 판매에 비해 수익의 질을 향상시킵니다.
마진 확대가 여전히 핵심 동력입니다. LTM EBIT 마진은 약 21%이며, 추가 이익은 예비 부품 가격 상승, LEAP 매장 방문량 확대, 생산 효율성을 높이는 공급망 개선에 따라 달라집니다.
서비스 매출은 2025년에 26% 성장했고, LEAP 내부 매장 방문은 27% 증가하여 약 8만 대의 엔진 설치 기반에 내재된 운영 레버리지가 입증되었습니다.
잉여 현금 흐름 전환도 마찬가지로 중요합니다. GE는 2025년에 110% 이상의 전환율로 77억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며, 경영진은 2026년에 80억~84억 달러의 잉여 현금 흐름을 예상하고 있습니다.
수주잔고가 1,900억 달러에 달하고 서비스 성장이 10% 중반으로 예상되는 상황에서 지속적인 현금 창출은 현재 밸류에이션을 정당화하는 데 핵심이 될 것입니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 431달러로 추정하며, 이는 향후 몇 년간 총 26%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
주당 약 339달러, 후행 수익의 약 42배 수준인 GE Aerospace는 현재 다소 고평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 추가적인 배수 확장보다는 지속적인 마진 확대, 비약적인 수익성 개선, 강력한 잉여현금흐름 전환에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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