오픈도어 테크놀로지스 주식의주요 통계
- 오픈도어 테크놀로지스 주식 가격 변동: 19%
- 2월 20일 현재 $OPEN 주가: $5
- 52주 최고가: $11
- OPEN 주가 목표: $ 4
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무슨 일이 있었나요?
오픈도어 테크놀로지스(OPEN) 주가는 목요일(2월 19일) 플랫폼이 4분기 매출 기대치를 상회하고 수익성을 향한 명확한 길을 제시한 후 19% 급등했습니다.
이 회사의 4분기 매출은 7억 3,600만 달러로 월가의 컨센서스 예상치인 5억 4,900만 달러를 약 34% 상회했습니다.
더 중요한 것은 카즈 네자티안 CEO가 3개월 전에 약속한 모든 공약을 이행했다는 점입니다. 전분기 대비 주택 인수 건수가 46% 증가했고, 재판매 속도가 크게 개선되었으며, 현재 12개월 전진 기준으로 2026년 말까지 조정 순이익 수익성을 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
눈에 띄는 지표는 무엇인가요? 오픈도어의 2025년 10월 인수 코호트는 회사 역사상 가장 수익성이 높은 10월 코호트가 될 것으로 예상됩니다.
50%의 판매율을 기록한 이 코호트는 회사 설립 이래 10월 중 가장 높은 기여 마진을 달성했습니다.
더욱 인상적인 것은 이 코호트가 "오픈도어 역사상 가장 공격적인 시장 확장"이라 불리는, 그 누구도 강세라고 평가하지 않는 주택 시장에서 이러한 성과를 달성했다는 점입니다.
- 오픈도어 테크놀로지스 주식은 재판매 속도 지표가 개선되면서 상승세를 보였습니다.
- 120일 이상 시장에 나와 있는 주택의 비율은 3분기 말 51%에서 4분기 말 33%로 감소하여 한 분기 만에 18% 포인트 개선되었습니다.
- 회전율이 빨라지면 재고에 묶여 있는 자본이 줄어들고 가격 하락에 대한 위험 노출이 줄어듭니다.
- 2026년 1분기에 경영진은 3,000만 달러 중후반대의 조정 EBITDA 손실을 예상했는데, 이는 팩트셋 컨센서스인 3,220만 달러와 거의 일치하는 수치입니다.
- 하지만 2024년 2분기 이후 가장 높은 기여 마진으로 1분기를 마감할 것으로 예상되며, 이는 턴어라운드가 탄력을 받고 있다는 신호입니다.
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오픈도어 테크놀로지스 주식에 대한 시장의 반응
오픈도어 테크놀로지스 주식에 대한 시장의 열광적인 반응은 회사의 "오픈도어 2.0" 전략이 효과가 있다는 자신감이 커지고 있음을 반영합니다.
네자티안의 리더십 아래 이 회사는 주택 가격 상승에 베팅하는 자본 집약적인 '프롭 데스크'에서 속도와 단위 경제성에 초점을 맞춘 보다 외과적인 '마켓 메이커'로 비즈니스 모델을 근본적으로 재구성했습니다.
9월 이후 오픈도어는 3분기 전체에 128채에 불과했던 주택을 최근 한 주 동안 537채를 매입하며 매입 속도를 300%나 높였습니다.
이 회사는 미국 주택의 약 3분의 1을 커버하던 지리적 범위를 미국 하위 48개 주의 거의 모든 주택 소유주까지 확장했으며, 약 10주 만에 AI 기반 언더라이팅을 통해 대규모 확장을 달성했습니다.
주목할 만한 점은 이러한 빠른 확장이 마진을 악화시키지 않았다는 점입니다. 오히려 마진이 개선되었습니다.
- 10월 코호트는 회사 역사상 주택 가격 상승률 대비 마진 하락률이 가장 낮은 코호트였습니다.
- 10%에서 50%까지 판매된 주택의 마진은 같은 기간 동안 전국 주택 가격이 약 300 베이시스 포인트 하락했음에도 불구하고 거의 제자리걸음을 유지했습니다.
- 오픈도어 테크놀로지스 주식은 경영진이 비즈니스에 적용한 몇 가지 구조적 개선의 혜택을 받았습니다.
- 첫째, 판매자가 선불로 원하는 금액을 선택할 수 있는 유연한 가격 정책을 도입하고 그에 따라 수수료를 조정했습니다. 이를 통해 오픈도어의 자본 리스크를 줄이는 동시에 오퍼의 경쟁력을 높였습니다.
- 둘째, AI 기반 자가 평가 도구를 도입하여 1월에 평가한 주택 수가 9월에 비해 두 배로 늘어났으며, 그 중 절반 정도는 사람이 직접 방문하지 않아도 되었습니다.
- 셋째, 인프라 비용을 연간 1,200만 달러에서 500만 달러 이하로 줄이면서도 제품 품질을 실제로 개선했습니다.
- 이는 외형적인 비용 절감이 아니라 회사의 규모에 따라 수익으로 바로 연결되는 근본적인 효율성 향상입니다.
경영진의 투명성도 주목할 만합니다. Nejatian은 투자자들이 주간 인수 계약을 실시간으로 추적할 수 있는 accountable.opendoor.com을 개설했습니다.
이 회사는 지난 분기에 수립한 4단계 계획에 따라 공개적으로 자체 등급을 매기고 있으며, 현재까지 전반적으로 녹색 등급을 유지하고 있습니다.
오픈도어 테크놀로지스의 주가는 여전히 52주 최고가보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있으며, 지속적인 수익성을 달성하기까지는 갈 길이 멀다.
하지만 몇 년 만에 처음으로 앞으로의 길은 믿을 만해 보입니다.
경영진이 연말까지 분기별 6,000채의 주택을 인수한다는 계획을 실행하면서 건전한 단위 경제성을 유지할 수 있다면 조정 순이익 수익성 목표는 포부가 아닌 달성 가능한 목표가 될 것입니다.
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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그런 다음 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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