CRCL 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: +2.27%
- 52주 범위: $50~$299
- 밸류에이션 모델 목표가: $254
- 내재 상승 여력 : 4.8 년 동안 303 %
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무슨 일이 있었나요?
서클 인터넷 그룹 (CRCL)의 주가는 이번 주 63달러 부근에서 거래되었으며, 암호화폐 업계 전반의 뉴스 흐름 속에서 변동성을 유지했습니다.
2월 초, 투자자들의 관심은 스테이블코인 인프라에서 서클의 역할 확대에 집중되었으며, 로이터 통신은 USDC 결제 및 국경 간 결제를 지원하기 위해 폴리마켓 및 헥토 파이낸셜과 새로운 파트너십을 맺었다고 보도했습니다. 이러한 발전은 스테이블코인 기반 결제에서 서클의 입지를 강화했지만, 암호화폐 시장의 전반적인 약세로 인해 단기 상승폭은 제한되었습니다.
동시에 비트코인이 10개월래 최저치 부근에서 거래되면서 암호화폐 관련 주식은 하락 압력을 받았고, 이는 암호화폐 업계 전반에 걸쳐 투자심리에 부담을 주었습니다. 서클의 주가는 회사별로 부정적인 재무 업데이트가 발표되지 않았음에도 불구하고 동종 업계와 함께 움직였습니다.
주식의 또 다른 오버행은 공급과 관련된 것이었습니다. 클래스 A 및 클래스 B 주식, 스톡옵션, RSU, 워런트를 포함하는 여러 락업 계약이 2026년 2월 11일에 만료되었습니다. 이 사건으로 인해 매도 위험에 대한 인식이 높아졌고, 주중 거래가 불안정해졌습니다.
앞으로 투자자들의 관심은 수익으로 이동하고 있습니다. Circle은 2026년 2월 25일에 2025년 4분기 실적을 발표할 예정이며, 2025년 전체 실적은 4월 초에 발표될 예정입니다. 단기 수익성에 비해 밸류에이션이 높아진 상황에서 마진과 현금 흐름에 대한 기대감은 여전히 중요합니다.
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CRCL 주식이 저평가되어 있나요?
12/31/28까지 실현된 가치평가 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 2.0%
- 순이익 마진: 12.0%
- 주당순이익 성장률(CAGR ): 50.5%
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 254달러로 추정하여 현재 주가에서 총 303%의 수익률과 향후 4.8년간 43%의 연환산 수익률을 의미합니다.
이러한 가정을 뒷받침하는 핵심 변수는 여전히 실행입니다. 최근 매출 성장은 다소 둔화되었지만, Circle은 계속해서 강력한 잉여현금흐름을 창출하고 있으며 순현금 대차대조표를 유지하고 있습니다.
총 마진이 후행 기준으로 5%를 조금 넘었기 때문에 운영 수준에서 마진은 여전히 압박을 받고 있습니다. 그러나 분석가들은 스테이블코인 결제 규모가 확대되고 운영 레버리지가 증가함에 따라 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
대차대조표의 건전성도 중요합니다. 서클 인터넷 그룹은 13억 달러가 넘는 현금과 마이너스 순부채로 이 기간을 마감했으며, 이는 잠재적인 시장 변동성과 향후 투자에 대비한 유연성을 제공합니다.
향후 실적에서 마진 개선과 스테이블코인 도입 속도가 명확해지면, 서클의 장기적인 전략적 포지셔닝 변화보다는 밸류에이션 민감도가 단기 주가 움직임의 주요 동인으로 남을 가능성이 높습니다.
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- 출구 주가수익비율 배수
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