DUOL 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 보합세 유지
- 52주 범위: $107 ~ $545
- 밸류에이션 모델 목표가: $307
- 내재 상승 여력: 1.9년 동안 172% 상승
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무슨 일이 있었나요?
듀오링고 주식 (DUOL)의 주가는 지난 한 주 동안 하락했으며, 회사 관련 뉴스와 밸류에이션 우려로 인해 주가가 113달러 근처에서 거래되었습니다.
1월 초, 로이터 통신이 CFO 매트 스카루파가 거의 6년 만에 물러날 것이라고 보도한 후 듀오링고 주가는 하락했습니다. 같은 날 길리안 먼슨을 새로운 CFO로 임명했지만, 경영진 교체로 인해 단기적인 불확실성이 더해졌고 이후 주가는 변동성을 유지했습니다.
동시에 1월에 로이터의 여러 "BUZZ" 보고서에서 웰스파고의 목표 주가를 하향 조정한 웰스파고에 대한 약화된 계약 우려를 강조했습니다. 특히 듀오링고의 다년간의 강세로 인해 주가가 성장 기대감의 변화에 민감하게 반응한 이후에는 이러한 논평이 투자 심리에 부담을 주었습니다.
최근 로이터는 2월 20일 최고재무책임자, 법률 고문, 최고 엔지니어링 책임자의 거래를 포함하여 여러 건의 내부자 주식 매각을 공개했습니다. 이러한 매각은 일상적인 것으로 공개되었지만, 최근 주가 하락을 고려할 때 단기적인 압박을 가중시켰습니다.
중요한 점은 한 주 동안 매출 가이던스나 장기 성장 전략에 대한 변경이 없었다는 점입니다. 이러한 움직임은 듀오링고의 기본 비즈니스 실적의 변화보다는 밸류에이션, 리더십 변화, 참여 트렌드에 대한 투자자들의 재조정을 반영한 것입니다.
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DUOL 주식이 저평가되어 있나요?
2027년까지 실현되는 가치평가 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 30%
- 영업 마진 15.7%
- Exit P/E 배수: 25배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 306.98달러로 추정하여 현재 주가 대비 171.8%의 총 수익률과 향후 1.9년 동안 71.2%의 연환산 수익률을 의미합니다.
이러한 가정을 뒷받침하는 핵심 동인은 여전히 실행입니다. 듀오링고는 LTM 매출이 9억 6,400만 달러에 달하고 총 마진이 72%에 육박하는 등 강력한 매출 성장을 이어가고 있습니다. 영업 마진은 제품 및 R&D에 대한 지속적인 투자가 규모의 이점을 상쇄하면서 11.6%로 개선되었습니다.
현금 창출도 강화되어 LTM 잉여 현금 흐름은 3억 5,500만 달러, 마진은 37%로 듀오링고의 10억 달러 이상의 순현금 포지션을 뒷받침했습니다. 이러한 대차대조표의 유연성은 경영진 교체와 참여 우려로 인한 단기 변동성을 상쇄하는 데 도움이 됩니다.
앞으로 투자자들은 사용자 참여 동향, 영업 마진 지속성, 그리고 2월 26일로 예정된 4분기 및 2025년 연간 수익 보고서에 계속 집중할 것입니다. 이러한 결과는 2026년까지의 성장과 수익성에 대한 기대치를 형성할 것으로 보입니다.
듀오링고가 마진 규율을 유지하면서 계속해서 수익을 확장한다면, 현재 주가는 펀더멘털의 악화보다는 불확실성을 반영하고 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
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