UpWork 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -%0.4
- 52주 범위: $11 ~ $23
- 현재 가격: $13
UpWork 주식은 어떻게 되었나요?
Upwork(UPWK)는 2026년 1분기 매출 가이던스인 1억 9,200만 달러에서 1억 9,700만 달러가 애널리스트 예상치인 1억 9,770만 달러에 못 미치면서 2월 10일 시판 전 주가가 23.6% 하락한 14.34달러로 마감하여 52주 최고치인 22.84달러보다 44%나 낮은 주가를 기록했습니다.
2025년 4분기 매출은 1억 9,840만 달러로 컨센서스 예상치 1억 9,750만 달러를 소폭 상회했고 조정 EBITDA는 5,290만 달러로 예상치 5,160만 달러를 상회했지만, 시장에서는 1분기로 갈수록 의미 있는 매출 둔화를 예고하는 전방 가이던스로 인해 주가에 타격을 입혔습니다.
이러한 감속은 2025년까지 기존 엔터프라이즈 요금제 판매를 의도적으로 중단한 Upwork의 결정으로 인해 4분기에 엔터프라이즈 부문이 전년 대비 3% 감소했으며, 2026년 하반기에 리프트 플랫폼이 출시되기 전까지 1분기에 더 감소할 것이라는 가이던스에서 직접적으로 기인합니다.
4분기에 활성 고객당 GSV 성장률 7%, 마켓플레이스 점유율 19.0%, 기록적으로 낮은 이탈률 등 플랫폼 주요 지표가 모두 상승세를 보였음에도 불구하고 시장은 전환기에 있는 업워크의 단기 부진을 의도적인 투자 단계가 아닌 구조적인 문제로 간주하며 가격을 책정하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
헤이든 브라운 CEO는 2025년 4분기 실적 발표에서 "2025년에 우리는 비즈니스를 근본적으로 혁신하고 AI 시대에서 리더십을 확장하기 위한 3년간의 여정을 완료했다"며 "AI 관련 GSV가 4분기에 전년 대비 50% 이상 증가한 연간 3억 달러를 돌파했다"고 말했습니다.
더욱이 2월 18일 Upwork 이사회는 3억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인하여 2023년 11월 이후 총 6억 달러의 자사주 매입을 승인했으며, 이는 주가가 12.78달러까지 계속 하락한 상황에서 시장이 아직 보상하지 못한 경영진의 자신감의 신호입니다.
2028년까지 SMB, 엔터프라이즈, 에이전트 AI 업무에 걸쳐 총 1조 3,000억 달러의 시장 규모를 예상하는 Upwork의 장기적인 강세 사례는 리프트의 하반기 램프와 비즈니스 플러스 확장이 플랫폼 모멘텀을 현재 주가가 반영하지 못하는 최고 수준의 가속화로 전환할 수 있는지 여부에 전적으로 달려 있음을 의미합니다.
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월스트리트의 UPWK 주식에 대한 견해
수익 후 매도로 인해 UPWK가 $ 12.78로 하락 했음에도 불구하고 투자 사례는 이제 Lifted의 2026 년 하반기 램프 및 Business Plus 확장이 기록적인 플랫폼 펀더멘털을 지침이 하반기에 의미하는 최고 라인 가속화로 변환 할 수 있는지 여부에 달려 있습니다.
펀더멘털의 경우, 2025년 조정 EBITDA 마진이 28.6%를 기록하며 2026년 매출 8억 4,000만 달러와 2024년 1.04달러에서 35.6% 증가한 1.44달러의 정상화 EPS를 예상하는 등 현재 가격에서 수익성 궤도에 진입한 투자자가 거의 없는 상황으로, 컨센서스는 여전히 높은 수익성에 근거를 두고 있습니다.
월스트리트는 2월 20일 현재 매수 5건, 초과달성 2건, 평균 목표가 23.70달러로 현재 가격인 13.17달러에서 80% 상승 여력이 있는 것으로 나타나 매도에도 불구하고 여전히 건설적인 태도를 유지하고 있습니다.
시장의 최저 목표가인 15달러와 최고 목표가인 28달러 사이의 스프레드는 하반기 상승이 성공하면 주가가 고점을 향해 상승하는 반면, 가이던스 미달 시 52주 저점인 11.13달러 부근에서 새로운 저점을 테스트할 위험이 있는 상승 실행 베팅의 이원적 특성을 포착하고 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
UPWK 주식의 주요 위험은 실행시기, 특히 Lifted의 엔터프라이즈 통합이 2026 년 중반 목표보다 오래 걸리고 의미있는 GSV 기여를 2027 년으로 밀어 내고 현재 가격과 거리의 평균 목표 사이의 80 % 격차를 해소 할 단기 촉매제없이 주식을 남겨둔다는 것입니다.
또한, 2025년 12월 BLS 구인 데이터가 2020년 9월 이후 최저치를 기록하는 등 소프트 노동 시장은 구조적인 역풍으로 남아 있으며, 이는 업워크가 동종업체보다 빠르게 성장하더라도 마켓플레이스 GSV 볼륨에 직접적인 압박을 가하고 있습니다.
애널리스트 평균 목표치 대비 80%의 상승 여력과 3억 달러의 신규 환매를 뒷받침하는 2억 2300만 달러의 기록적인 잉여현금흐름을 바탕으로 52주 최저치인 12.78달러에 거래되고 있는 Upwork는 펀더멘털 측면에서 크게 저평가된 것으로 보이지만 Lifted의 하반기 상승세가 입증될 때까지 관망세를 유지해야 할 것으로 보입니다.
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