블랙록 주식 주요 통계
- 지난 주 성과: 2%
- 52주 범위: $774 ~ $1,220
- 현재 가격: $1,094
블랙록 주식에 무슨 일이 있었나요?
지난 금요일 블랙록 (BLK)은 1,094달러로 마감하여 같은 날 1.1% 상승했는데, 이 거대 자산운용사가 2월 10일 주주 소송 제기, 획기적인 SEC 토큰화 작업 세션, 뱅크 오브 아메리카 금융 서비스 컨퍼런스에서 CFO Martin Small의 발언 등 한 주 동안 빽빽하게 전개된 사건들을 모두 같은 10일 안에 처리했기 때문입니다.
2월 10일 BofA 컨퍼런스에서 스몰은 2025년 4분기에 12%의 지속적인 유기적 기본 수수료 성장과 연간 5300억 달러의 아이셰어 유입을 강조하며 블랙록의 2026년 전략적 우선순위를 설명했고, 이를 통해 14조 달러 이상의 AUM을 보유한 세계 최대 자산 운용사로서의 입지를 공고히 할 것이라고 강조했습니다.
이러한 모멘텀의 성장 동력은 3월에 완료된 Preqin 인수, 50% 이상의 FRE 마진을 창출하는 GIP 및 HPS 통합, 2025년 최소 5가지 상품 전략에 걸쳐 500억 달러의 자금을 흡수하는 시스템 주식 사업 등 여러 비즈니스가 동시에 추진되고 있는 데서 비롯되었습니다.
한편, 시장에서는 블랙록을 ETF 대기업이 아닌 다각화된 금융 기술 및 사모 시장 플랫폼으로 바라보는 시각이 점점 커지고 있으며, 사모 시장 AUM이 6,760억 달러에 달하고 2030년까지 4,000억 달러의 추가 자금 모금을 목표로 하고 있습니다.
2월 10일 뱅크 오브 아메리카 컨퍼런스에서 블랙록의 CFO인 마틴 스몰은 6분기 연속 5% 이상의 유기적 기본 수수료 성장률과 2025년 4분기 조정 영업이익률 45%에 대한 자신감을 바탕으로 "6%, 7%에 근접하고 있는 것 같아 매우 편안하다"고 말했습니다.
또한 밸류액트 홀딩스는 12월 31일 기준으로 블랙록의 주식 69만 5,000주를 새로 매입한 반면, 바이킹 글로벌은 2026년으로 향하는 기관의 다양한 확신을 반영하여 지분을 완전히 정리했습니다.
블랙록의 더 넓은 이야기는 디지털 지갑 네이티브 자산 관리자가 되기 위한 노력에 초점을 맞추고 있으며, 2월 17일에 iShares Staked Ethereum Trust ETF를 시딩하고 토큰화된 iShares에 대한 SEC의 적극적인 참여는 결국 전 세계 45억 명의 디지털 지갑 사용자에게 도달할 것으로 예상되는 유통 채널을 위한 포지셔닝을 하고 있다는 신호입니다.
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월스트리트의 BLK 주식에 대한 평가
블랙록의 4분기 유기적 기본 수수료 성장률이 12%라는 기록적인 수치를 달성한 것은 CFO 마틴 스몰의 2월 10일 컨퍼런스 참석과 iShares Staked 이더리움 신탁 ETF 시딩과 함께 2026년으로 향하는 회사의 수익 다각화 스토리를 더욱 신뢰할 수 있는 것으로 자리매김하고 있습니다.
애널리스트들은 블랙록의 매출이 2025년 242억 달러에서 2026년 280억 달러로 15.7% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 정규화 주당순이익은 48.09달러에서 54.44달러로 13.2% 증가해 다년간의 복리 궤적을 유지할 것으로 전망하고 있습니다.
월스트리트는 2월 20일 현재 16명의 애널리스트 중 9명의 매수 의견과 4명의 아웃퍼폼 의견으로 주가를 지지하고 있으며, 종가 1,093.64달러 대비 평균 목표주가는 1,328.44달러로 현재 수준에서 21.5%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
목표 범위는 최저 1,200달러에서 최고 1,550달러로, 가장 신중한 분석가들도 블랙록의 사모 시장과 토큰화 야망이 완전히 실행되는 동안 의미 있는 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
기관의 신뢰를 이끄는 동일한 GIP, HPS, Preqin 통합 촉매제를 기반으로 한 중간 사례 가치 평가 모델은 2030년 12월까지 BLK 주가를 2,100.34달러로 목표하며, 이는 현재 가격 대비 92.1%의 총 수익률과 14.4%의 연간 IRR을 의미합니다.
주요 위험은 다중 압축으로, BLK 주식의 주가수익비율(P/E)이 2031년까지 중간 사례에서 마이너스 0.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 하락할 것으로 예상되므로 밸류에이션 확대 없이 수익 성장이 주가를 견인해야 하며 세 가지 주요 통합에 걸쳐 실행 실수가 발생할 여지가 거의 없다는 것을 의미합니다.
BLK 주식은 애널리스트 컨센서스 목표 대비 21.5%, 2030년 중반 모델 대비 92.1% 할인된 1,093.64달러에 거래되고 있어 통합 주기 동안 주식을 보유하려는 투자자에게는 저평가된 것처럼 보입니다.
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