넥스트에라 에너지 주식 주요 통계
- 지난 6개월 수익률: 21%
- 52주 범위: $62 ~ $96
- 밸류에이션 모델 목표가: $111
- 내재 상승 여력: 20%
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무슨 일이 있었나요?
넥스트에라 에너지 주가는 지난 6개월 동안 약 21% 상승했으며, 최근 투자자들이 수익 가시성과 인프라 성장 전망에 대한 신뢰를 회복하면서 주당 92달러 근처에서 거래되고 있습니다. 주가는 현재 52주 최고가인 96달러에 근접하고 있어 단기 반등이 아닌 지속적인 기관 수요를 보여주고 있습니다.
이러한 상승세는 2025년 조정 주당 순이익이 3.71달러로 2024년보다 8% 이상 상승하고 이전 가이던스를 약간 상회한 데 이어 2032년까지 매년 8% 이상, 그리고 2035년까지 다시 8% 이상 성장하겠다는 재확인된 계획과 함께 이어졌습니다.
에너지 리소스는 2025년에 수주잔고에 13기가와트를 추가하여 총 수주잔고를 약 30기가와트로 늘리고, 7기가와트를 가동했습니다.
이러한 수익 성장과 가시적인 프로젝트 전환의 조합은 "올해는 우리의 강점인 실행에 관한 해"라고 CEO John Ketchum이 말한 것처럼 투자 심리를 다시 회복하는 데 도움이 되었습니다.
기관 자금의 유입도 상승세를 강화했습니다. 인스파이어 트러스트는 지분을 12% 늘려 약 1,200만 달러 상당의 16만 주를, 네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 49% 늘어난 34만 5,000주, 프리미어 펀드 매니저는 67% 늘어난 3,600만 달러 상당의 주식을 보유했습니다.
퍼스트 내셔널 뱅크 오브 오마하는 약 1,300만 달러 상당의 178,000주 포지션을 개시했습니다.
M&G PLC는 86만 주를 줄였지만 여전히 약 3억 7천만 달러에 해당하는 약 490만 주를 보유하는 등 일부 정리 작업이 진행되었습니다. 내부자들은 지난 분기에 약 1,400만 달러에 해당하는 159,000주를 매각했으며, 여기에는 CEO인 John W. Ketchum의 10만 주를 포함해서 약 1,400만 달러 상당의 주식이 포함되어 있습니다.
기관의 지분율은 79%에 육박하여 선별적인 매도에도 불구하고 장기적인 신념을 보여주고 있습니다.
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넥스트에라 에너지는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 10.6%
- 영업 마진: 37.4%
- Exit P/E 배수: 20.6배
매출은 2025년 약 270억 달러에서 2028년까지 약 370억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 Florida Power & Light의 요금 기반 확대와 Energy Resources의 지속적인 재생 에너지 및 저장 장치 배치에 힘입은 결과입니다.
새로운 4년간의 요금 계약은 2032년까지 900억~1,000억 달러의 투자를 허용하여 규제된 수익과 연계된 수익 가시성을 제공합니다.
30기가와트의 수주잔고와 2025년에 7기가와트를 서비스할 예정으로 강력한 전환 가시성을 제공합니다. FPL에서 20기가와트 이상의 대규모 부하에 대한 관심과 약 9기가와트가 논의 중인 것은 또 다른 성장의 한 층을 추가합니다.
15기가와트의 데이터센터 허브 생성을 목표로 하는 "15 by 35" 전략은 활주로를 더욱 확장합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 2028년 말까지 111달러의 목표를 추정하며, 이는 약 3년간 총 20%, 연율로 환산하면 약 7%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
2026년 실적은 백로그 전환, 대규모 부하 발표, 전송 확장, 체계적인 자본 배치에 따라 달라질 것입니다. 데이터 센터 파트너십과 재생 에너지 실행에 대한 지속적인 진전은 수익 가시성을 더욱 강화할 수 있습니다.
현재 수준에서 넥스트에라 에너지는 저평가된 것으로 보이며, 여러 번의 확장보다는 규제된 투자, 재생 가능한 규모, 장기 계약 자산에 의해 성장이 뒷받침되고 있습니다.
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