인텔 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -6%
- 52주 범위: $18 ~ $55
- 현재 가격: $44
인텔 주식에 무슨 일이 일어났나요?
인텔 주식(INTC)은 시장이 상충되는 촉매제의 균형을 맞추면서 52주 최고가인 $54.60에서 하락한 $44.11에 거래되고 있습니다.
투자자들은 현재 공급이 제한적인 2026년 1분기 매출 가이던스 117억~127억 달러와 엔비디아의 2억 1,480만 주 지분과 엔비디아의 공격적인 CPU 시장 진출을 알리는 획기적인 메타 칩 계약으로 인한 대규모 투자심리 개선에 대해 저울질하고 있습니다.
1월 22일 발표된 인텔의 2025년 4분기 실적은 가이던스 상단에 해당하는 137억 달러의 매출과 0.08달러의 가이던스 대비 0.15달러의 비일반회계기준 주당순이익을 기록했으며, 지난 10년간 가장 빠른 분기 성장률인 47억 달러로 15% 급증한 DCAI 매출에 힘입어 5분기 연속으로 가이던스 이상의 실적을 달성했습니다.
인텔의 맞춤형 ASIC 사업은 2025년에 50% 이상 성장하여 4분기에 연간 10억 달러의 가동률을 달성하고, 인텔 18A 공정 기반의 코어 울트라 시리즈 3 출시 이후 AI PC 유닛은 2분기 연속 16% 성장하는 등 인텔이 완전히 충족할 수 없었던 AI 기반 서버 수요 급증에 힘입어 이러한 성과를 달성할 수 있었습니다.
인텔은 현재 374억 달러의 현금을 보유하고 있고, 엔비디아와 소프트뱅크로부터 전략적 투자를 확보했으며, 실버레이크를 통해 알테라를 퇴출하고, 인텔 18A가 전 세계에서 유일하게 백사이드 파워를 갖춘 게이트 올어라운드 트랜지스터를 출하하는 공정으로 자리매김함에 따라 턴어라운드 회의론에서 신중한 낙관론으로 분위기가 바뀌고 있습니다.
립-부 탄 CEO는 2025년 4분기 실적 발표에서 공급 제약으로 인해 "최종 시장에서 모든 강점을 포착할 수 있는 능력이 의미 있게 제한되었음에도 불구하고" 매출, 총 마진, EPS가 모두 가이던스를 상회하면서 "4분기는 또 다른 긍정적인 진전이었다"며 수요가 인텔의 현재 생산 능력을 초과하고 있음을 강조했습니다.
하그리브스 랜즈다운의 수석 주식 애널리스트인 매트 브리츠먼은 블랙웰, 루빈, 그레이스, 베라 프로세서를 아우르는 엔비디아의 다년 메타 칩 계약이 "수백, 수천억 달러의 가치가 있을 것"이라며, 이는 GPU와 CPU 데이터센터 시장 모두에서 인텔이 직면한 경쟁 압력을 강조하는 발전이라고 지적했습니다.
인텔의 장기적인 궤적은 이제 2026년 하반기에 예상되는 인텔 14A 파운드리 고객 약정, 같은 기간에 목표한 첨단 패키징 매출 증가, 2026년 하반기 산타클라라 본사에서 예정된 투자자의 날에 달려 있으며, 여기서 경영진은 AI 인프라 구축이 주주 수익에 어떤 의미가 있는지 자세히 설명할 것입니다.
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월스트리트의 INTC 주식에 대한 평가
5분기 연속 가이던스 이상의 매출을 달성하고 2025년에 수익성을 회복한 인텔의 재무 궤적은 2024년 21.0%의 최저치에서 2026년 30.3%로 확대되어 4년 연속 마진 압박을 겪었던 것을 반전시키며 변화하고 있습니다.
이러한 회복의 주요 동력은 인텔이 아직 완전히 충족시킬 수 없는 서버 CPU 수요이며, 2025년 4분기에 DCAI 매출이 전 분기 대비 15% 증가하고 2026년 2분기부터 매 분기 공급이 개선될 것으로 경영진은 전망하고 있어, 향후 강력한 DCAI 성장의 해가 될 것이라는 자체 시장 정보에 따르면.
월스트리트는 2024년 12월과 2024년 2월 사이에 매수 등급 애널리스트가 4명에서 8명으로 두 배로 증가하여 종가 44.11달러에 비해 컨센서스 평균 목표가를 47.12달러로 높여 약 6.8%의 완만한 단기 상승 여력을 시사하는 등 조심스럽게 이 이야기를 긍정적으로 평가하고 있습니다.
하지만 41명의 애널리스트의 목표 범위는 최저 20.40달러에서 최고 71.50달러로, 인텔의 파운드리 야망과 AI 서버 모멘텀이 프리미엄 재평가를 정당화할 만큼 빠르게 확장될 수 있는지에 대한 깊은 의견 차이를 반영하고 있습니다.
인텔은 2025년 4분기 실적 발표에서 "전략적 파트너의 신뢰와 인텔이 보유한 강력한 인재 덕분에 개선된 대차대조표와 함께 차세대 컴퓨팅의 물결에 의미 있게 참여할 수 있을 것으로 믿는다"고 말하며, 인텔은 374억 달러의 현금을 보유하고 있으며 2026년 전체에 긍정적인 잉여현금흐름을 계획하고 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
인텔이 14A 파운드리 약정, ASIC 성장, 서버 CPU 증가를 달성할 경우, TIKR 평가 모델은 2030년 12월 31일까지 주가를 116.15달러로 예상하여 현재 가격인 44.11달러에서 총 수익률은 163.3%, 연간 IRR은 22.0%를 기록할 것으로 예상합니다.
핵심 리스크는 실행입니다. 2026년 1분기 총 마진이 가이던스 수준인 34.5%에 머물고, 인텔 14A 대량 생산은 2028년에야 시작되며, DRAM 및 NAND 가격 상승은 서버 수요가 가속화되더라도 클라이언트 CPU 매출 성장을 제한할 수 있습니다.
44.11달러의 인텔은 믿을 만하지만 아직 입증되지 않은 턴어라운드이며, 2026년 하반기 파운드리 고객 약정과 산타 클라라 애널리스트 데이를 기다리려는 투자자는 자본을 투입하기 전에 강세장이 제대로 진행되고 있는지 훨씬 더 명확하게 파악할 수 있을 것입니다.
인텔의 장기적인 신뢰도는 이제 2026년 하반기 두 가지 중요한 이정표에 달려 있습니다: 다음 단계의 설비투자(CapEx)를 가능하게 할 14A 파운드리 고객 약정 확보와 산타클라라에서 애널리스트 데이를 개최하여 경영진이 10년간 AI 인프라 슈퍼 사이클이 주주 수익에 어떤 의미가 있는지 공식적으로 정량화할 것입니다.
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