GE Vernova 주식의 주요 통계
- 6개월 실적: 37%
- 52주 범위: $252~$846
- 밸류에이션 모델 목표가: $1,723
- 내재 상승 여력: 107.5%
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무슨 일이 있었나요?
GE Vernova 주가는 지난 6개월 동안 약 37% 상승하여 최근 주당 830달러 근처에서 거래되고 있으며 52주 최고가인 846달러에 근접했습니다.
이러한 상승세는 가스터빈 주문 가속화, 데이터 센터 확장과 관련된 강력한 그리드 장비 수요, 장기 수익 가시성을 강화한 2026년 가이던스 상향 조정에 힘입어 이루어졌습니다.
주가가 상승한 이유는 투자자들이 기록적인 수주와 수주잔고 증가에 반응하여 향후 수익 가시성이 크게 개선되었기 때문입니다.
GE 베르노바는 4분기 수주액이 전년 동기 대비 65% 증가한 222억 달러를 기록했으며, 장비 수주잔고 640억 달러와 서비스 수주잔고 860억 달러를 포함해 총 수주잔고는 1,500억 달러로 증가했습니다.
2025년 매출은 9% 증가한 380억 달러, 조정 EBITDA 마진은 210 베이시스 포인트 확대, 잉여 현금 흐름은 37억 달러에 달했습니다.
경영진은 2026년 가이던스를 매출 440억~450억 달러, 잉여현금흐름 50억~55억 달러로 상향 조정했으며, 스콧 스트래직 CEO는 "'25년은 앞으로 훨씬 더 수익성 있는 성장을 위한 발판이 될 것"이라고 말했습니다.
기관 포지셔닝은 추가적인 지원을 더했습니다. 스티븐스 캐피털 매니지먼트는 약 224만 달러에 해당하는 3,640주로 지분을 56% 늘렸고, 시노버스 파이낸셜은 약 269만 달러에 해당하는 4,368주로 51.9%의 지분을 늘렸습니다.
주피터 자산운용은 약 5046만 달러에 해당하는 82,058주를 신규로 매수했고, 뉴밀레니엄 그룹은 144,866.7% 증가한 8,698주, 약 535만 달러 상당의 주식을 보유하여 GE 버노바를 14번째로 큰 포지션으로 만들었습니다.
해롤드 데이비슨 앤 어소시에이츠는 466.6%, 엘앤에스 어드바이저스는 12.1% 증가한 13,921주(약 856만 달러)로 보유 지분을 늘렸습니다.
포지션을 13.6% 줄인 시그마 플래닝과 지분 54.4%를 줄인 코너스톤 어드바이저스를 포함한 일부 회사는 노출을 줄였지만, 전반적인 활동은 광범위한 기관 매도보다는 적극적인 포트폴리오 리포지셔닝을 반영합니다.
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GE 버노바는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 14.9%
- 영업 마진: 15.5%
- Exit P/E 배수: 52.4배
전 세계 전력 수요가 가속화되고 유틸리티가 새로운 가스 용량과 그리드 현대화에 투자함에 따라매출은 2024년 349억 달러에서 2030년까지 약 696억 달러로 확대될 것으로 예상됩니다.
2025년 말까지 가스 전력 부문에서 약 83기가와트의 계약을 체결했으며 2026년에는 100기가와트에 근접할 것으로 예상되어 다년간의 수익 가시성과 장기적인 서비스 수익원을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다.
마진 확장은 여전히 장기적 가치의 핵심 동력입니다. 2026년 하반기에는 대형 터빈의 가격 강세, 서비스 수주잔고 확대, 생산 능력 증가에 따른 운영 레버리지에 힘입어 영업 마진이 1.3%에서 15.5%로 상승할 것으로 예상됩니다.
전기화 부문은 2025년에 26%의 매출 성장을 달성하여 그리드 장비 수요와 직접 데이터 센터 노출에 힘입어 고마진 믹스 개선을 지원했습니다.
경영진은 2026년 매출이 440억~450억 달러, 조정 EBITDA 마진이 11%~13%에 이를 것으로 예상하며, 올해는 고가 계약이 수익으로 유입되기 시작하는 수주잔고 전환 단계로 자리매김할 것으로 전망합니다.
50억~55억 달러의 잉여현금 흐름은 재무 유연성을 강화하고 자본 수익률을 뒷받침합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 1,723달러로 추정하며, 이는 총 107.5%의 상승 여력과 약 29%의 연환산 수익률을 의미합니다.
현재 수준에서 GE 버노바는 저평가된 것으로 보이며, 2026년은 터빈 출하 가속화, 지속적인 그리드 장비 수요, 가격 규율, 기록적인 수주잔고가 지속적인 수익 성장으로 전환되면서 마진 확대로 정의될 가능성이 높습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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