몬스터 음료 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: 3%
- 52주 범위: $51 ~ $84
- 현재 가격: $84
Monster Beverage 주식은 어떻게 되나요?
몬스터 베버리지(MNST)는 2월 3일 HSBC가 목표가를 82달러에서 98달러로, 2월 10일 JP모건이 목표가를 75달러에서 79달러로 올리면서 52주 최고가인 83.98달러보다 0.22달러 낮고 52주 최저가인 50.93달러보다 64.5% 상승한 83.76달러로 급등했고, 2월 26일 예정된 회사의 4분기 실적을 앞두고 2월 3일에 목표가를 82달러에서 98달러로 올렸기 때문입니다.
HSBC가 목표 주가를 98달러로 상향 조정한 것은 현재 수준에서 약 17% 상승 여력이 있다는 의미로, JP Morgan이 동시에 79달러로 올린 것은 1년 만에 저점 대비 거의 두 배로 상승한 주가에 기관의 비중을 더한 것입니다.
이 두 가지 업그레이드는 모두 Monster가 음료 부문에서 가장 높은 성장세를 보이고 있으며, 에너지 음료가 기존 탄산음료에 비해 프리미엄 배수를 차지하고 있다는 확신을 반영하는 것으로, 이는 이 카테고리가 GLP-1 식이 장애와 가공 정제 탄수화물에 대한 FDA 조사가 기존 식품 및 음료 브랜드를 강타하고 있는 상황에서 벗어나 있기 때문입니다.
로이터 속보에서 1월에 Monster를 코카콜라의 주요 성장 헤지 종목으로 명시적으로 지정하면서 동시에 Celsius가 카테고리 리더십을 방어해야 하는 급성장하는 경쟁 위협이라고 지적한 것처럼, 시장은 Monster를 코카콜라의 유통 자산이 아닌 독립적인 성장 컴파운더로 빠르게 가격을 재조정하고 있습니다.
단기적인 시급성을 더하기 위해 Monster는 2월 19일에 CEO 힐튼 슐로스버그가 장 마감 후 2월 26일에 2025년 4분기 실적 웹캐스트를 개최한다고 발표했으며, 현재 주가는 52주 신고가에 근접한 실적을 확인하거나 도전할 수 있는 결과를 앞두고 투자자들이 포지셔닝하는 사전 실적 모멘텀을 형성하고 있습니다.
더 큰 그림은 2월 10일 신임 CEO가 더 빠른 혁신을 촉구한 코카콜라와 전체 스낵 포트폴리오를 재구성하기 위해 애쓰고 있는 펩시코를 비롯한 기존 음료 업체들이 적응에 어려움을 겪고 있는 상황에서 Monster가 카테고리 승자처럼 거래되고 있으며, 에너지 음료 부문은 소비자 필수품에서 가장 명확한 구조적 성장 스토리 중 하나로 남게 되었다는 점입니다.
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월스트리트의 MNST 주식에 대한 평가
MNST가 83.76달러에 52주 최고가의 0.22달러 이내에서 거래되고 있는 가운데, 힐튼 슐로스버그 CEO가 주최하는 2025년 2월 26일 4분기 실적 발표는 이제 주식이 저점 대비 64.5% 회복한 후 새로운 고점을 돌파할지 아니면 통합될지를 결정하는 가장 중요한 단기 촉매제가 될 것입니다.
2025년 매출은 전년 대비 9.5% 증가한 82억 달러, 주당순이익은 23.2% 증가한 2.00달러, EBITDA 마진은 2024년 26.8%에서 31.9%로 확대될 것으로 예상되는 등 주가 돌파를 뒷받침하는 펀더멘털 사례는 설득력이 있습니다.
월스트리트는 현재 23명의 애널리스트 목표가를 평균 80.94달러로 책정했으며, 매수 11명, 보유 11명, 매도 1명에 비해 매수 11명, 초과수익 3명으로 이미 컨센서스 평균 목표가인 80.94달러를 초과했으며 현재 평균 애널리스트 예상치 이상으로 거래되고 있으며, 이는 일반적으로 강한 실적 발표 후 목표가 상향 조정이 이루어지는 역학 관계를 의미합니다.
MNST 주식의 목표 범위는 최저 60달러에서 최고 98달러로, 이는 코카콜라가 자사의 정체된 기존 탄산음료 판매량을 상쇄하기 위해 파트너십에 의존하면서 동시에 국제적으로 확장하는 동안 Monster가 Celsius 및 기타 빠르게 성장하는 경쟁사로부터 카테고리 리더십을 방어할 수 있는지에 대한 진정한 불확실성을 반영하는 스프레드입니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
몬스터 음료 주식의 마진 회복과 2030년까지 8.6%의 매출 CAGR을 기반으로 구축된 중간 사례 가치평가 모델에서는 52주 최고치까지 상승한 주가를 감안하더라도 MNST의 가격은 102.77달러로, 총 수익률 22.7%와 연간 IRR 5.4%를 예상하며 이는 2025년 마진 확대 스토리를 확인하는 2월 26일 실적에 크게 의존하는 소폭이지만 긍정적인 수익 프로필입니다.
요약하면, 주요 위험은 Celsius 및 기타 에너지 음료 도전자들의 경쟁 압력으로 인해 주가가 최고 밸류에이션에서 거래되면서 Monster의 카테고리 점유율을 압박하는 것이며, 2월 26일에 거래량 감소 또는 총 마진 누락의 징후가 나타나면 이미 애널리스트 컨센서스 평균을 초과한 수준에서 급격한 하락이 촉발될 가능성이 높습니다.
따라서 83.76달러인 MNST 주가는 컨센서스 평균인 80.94달러에 비해 약간 앞서 있는 것으로 보이며, 4분기 실적 호조가 프리미엄을 정당화하고 주가를 HSBC의 목표치인 98달러까지 끌어올릴 가능성이 있는 2월 26일 실적을 앞두고 관망세를 보일 것으로 예상됩니다.
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